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Trojan Funds (Ireland) plc - Trojan Fund (Ireland) O USD Acc (0P0000VDML)

爱尔兰

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1.739 0.001 0%

24/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B7483W12

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 543.05M

0P0000VDML持仓

有关Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O USD Accumulat (0P0000VDML)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O USD Accumulat 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.310	42.660	37.350
股票	28.280	28.280	0.000
国债	47.520	47.520	0.000
其它	6.850	6.850	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	19.660	16.168
市净率	5.140	2.588
市销率	3.007	1.827
市现率	13.935	10.241
股息收益率	1.733	2.191
5年盈利增长	7.991	11.544

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
防御性消费品	48.040	9.126
金融服务	21.910	15.019
科技	13.990	19.826
通信服务	8.740	7.940
工业	3.880	9.598
医疗保健	3.440	12.197

地区配置

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 41

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Bonds 0.75%	-	6.92	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	6.85	251.71	-0.09%
United States Treasury Notes 0.125%	-	6.24	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	6.16	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	6.02	50.80	0.00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGK7205	5.69	-	-
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	5.63	92.860	-0.25%
Unilever	GB00B10RZP78	4.99	55.02	+0.44%
United States Treasury Notes 0.125%	-	4.46	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BYY5F144	3.63	-	-

Troy Asset Management Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Stonehage Fleming Global Best IdeaA	2.43B	7.32	-0.36	8.87
Stonehage Fleming Global Best IdeaB	2.43B	7.82	0.14	9.42
Trojan Feeder Fund Ireland Class OU	543.05M	6.51	2.15	5.29

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上证指数	3,390.36	-3.17	-0.09%
富时中国A50指数	13,682.07	+86.33	+0.63%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,071.50	0.00	0.00%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	0.00	0.00%
白银	30.230	0.000	0.00%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0405	+0.0008	+0.08%
美元/人民币	7.2986	+0.0040	+0.06%
美元/离岸人民币	7.3063	-0.0001	-0.00%
港币/人民币	0.9397	+0.0005	+0.05%
美元/日元	157.07	-0.12	-0.07%
澳大利亚元/美元	0.6235	-0.0001	-0.02%
英镑/美元	1.2544	+0.0002	+0.02%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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