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Trojan Funds (Ireland) plc - Trojan Fund (Ireland) O GBP Acc (0P0000VDMJ)

伦敦

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1.741 +0.002 +0.10%

12/06 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B757JT68

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 572.33M

0P0000VDMJ持仓

有关Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O GBP Accumulat (0P0000VDMJ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O GBP Accumulat 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.010	42.780	35.770
股票	36.420	36.420	0.000
国债	46.040	46.040	0.000
其它	10.520	10.520	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	19.251	15.459
市净率	4.379	2.658
市销率	2.970	2.452
市现率	13.275	10.918
股息收益率	1.851	2.853
5年盈利增长	5.354	9.694

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
防御性消费品	42.950	14.442
金融服务	18.350	16.459
科技	15.260	15.858
通信服务	9.850	7.733
医疗保健	5.730	12.084
工业	5.320	11.931
周期性消费品	2.540	10.772

地区配置

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 41

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 0.125%	-	6.13	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	5.65	65.83	+1.51%
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	5.61	94.960	+0.09%
Unilever	GB00B10RZP78	4.91	54.66	-0.15%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	4.87	326.54	+1.50%
Japan (Government Of) 0.9%	JP1024711R47	4.62	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	4.51	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	4.37	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	4.28	-	-
Japan (Government Of) 0.8%	JP1024701R31	3.82	-	-

Troy Asset Management Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Stonehage Fleming Global Best IdeaC	2.31B	-5.24	1.56	9.41
Stonehage Fleming Global Best Ideas	2.31B	-5.13	2.07	9.96
Trojan Feeder Fund Ireland Class GI	572.33M	2.57	3.30	4.89
Trojan Income Feeder Fund Ireland G	12.09M	-0.53	0.99	3.23
Trojan Income Feeder Fund Ireland O	12.09M	-1.93	0.51	3.08

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上证指数	3,402.66	+0.34	+0.01%
富时中国A50指数	13,474.48	-33.16	-0.25%
香港恒生指数	24,035.38	-331.56	-1.36%
日经225	38,173.09	-248.10	-0.65%
US 30	42,903.5	-64.1	-0.15%
US 500	6,034.5	-10.7	-0.18%
美元指数期货	97.850	-0.750	-0.76%

WTI原油	68.58	-0.27	-0.39%
伦敦布伦特原油	70.34	+0.57	+0.82%
黄金	3,402.55	-3.75	-0.11%
白银	36.413	0.000	0.00%
天然气	3.535	-0.002	-0.06%
铜	4.8483	+0.0053	+0.11%
美国大豆	1,042.25	-0.75	-0.07%

欧元/美元	1.1591	+0.0006	+0.05%
美元/人民币	7.1733	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.1728	-0.0001	0.00%
港币/人民币	0.9139	+0.0001	+0.01%
美元/日元	143.42	-0.06	-0.04%
澳大利亚元/美元	0.6533	0.0000	0.00%
英镑/美元	1.3619	+0.0006	+0.04%

阿里巴巴	116.62	-1.71	-1.45%
腾讯控股	510.00	-8.00	-1.54%
百度	87.80	+0.25	+0.29%
京东	33.61	-0.12	-0.36%
亚马逊	213.24	+0.04	+0.02%
Meta Platforms	693.36	-0.78	-0.11%
苹果	199.20	+0.42	+0.21%

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