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Triodos Renta Mixta PP (0P000197NL)

西班牙马德里

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10.145 -0.002 -0.02%

09/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Caser Pensiones EGFP

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 19.25M

0P000197NL持仓

有关Triodos Renta Mixta PP (0P000197NL)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Triodos Renta Mixta PP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	3.780	3.780
股票	14.820	14.820
国债	77.030	77.030
其它	4.370	4.370

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.299	14.840
市净率	2.908	2.121
市销率	2.157	1.498
市现率	12.029	9.156
股息收益率	1.700	2.978
5年盈利增长	9.863	10.623

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	23.740	18.802
医疗保健	20.910	10.186
工业	16.740	13.192
防御性消费品	11.150	8.060
周期性消费品	8.960	13.278
通信服务	5.740	6.025
基础材料	4.150	6.025
公用事业	4.020	2.421
金融服务	3.220	16.920
房地产	1.360	2.288

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 30

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Triodos Global Eqs Imp EUR I Acc	LU0309381191	12.61	-	-
Spain 1.45 30-Apr-2029	ES0000012E51	7.91	95.030	-0.20%
Spain .5 31-Oct-2031	ES0000012I32	5.88	85.340	-0.16%
Instituto de Credito Oficial	XS2586947082	5.48	-	-
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	5.14	99.780	-0.06%
Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164%	XS2079105891	4.94	-	-
Triodos Microfinance I EUR Acc	LU0402513328	4.37	-	-
Vestas Wind Systems AS 4.125%	XS2597973812	4.29	-	-
ADIF - Alta Velocidad 1.25%	ES0200002030	4.06	-	-
Carrefour Banque S.A. 0.107%	FR0014003Z81	4.05	-	-

Caser Pensiones EGFP的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	288.05M	21.03	7.68	-
Magallanes Acciones Europeas PP	99.31M	-2.04	7.82	-
Caser Renta Variable Norteam Ga PP	46.27M	29.14	8.09	11.58
La Previsora PP	21.35M	4.74	1.26	1.24
Horos Internacional PP	19.66M	12.09	10.50	-

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上证指数	3,168.52	-42.87	-1.33%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
伦敦布伦特原油	79.76	+2.84	+3.69%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	31.314	+0.299	+0.97%
天然气	3.989	+0.288	+7.84%
铜	4.3040	-0.0055	-0.23%
美国大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

欧元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/人民币	7.3326	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3616	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9416	-0.0005	0.00%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6145	-0.0056	-1.61%
英镑/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.10	-1.62	-4.67%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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