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Invesco Global Select Equity Fund Series A (0P0000A31G)

加拿大多伦多

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28.335 -0.180 -0.63%

28/06 - 闭盘. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: Invesco Canada Ltd.

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.38B

0P0000A31G持仓

有关Trimark Global Fundamental Equity Fund Series (0P0000A31G)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Trimark Global Fundamental Equity Fund Series 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.490	0.490	0.000
股票	99.510	99.510	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	26.779	19.028
市净率	4.780	3.147
市销率	3.845	2.247
市现率	17.754	12.420
股息收益率	0.857	1.922
5年盈利增长	14.631	11.722

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	30.140	20.640
通信服务	20.750	8.900
医疗保健	12.370	13.705
工业	11.540	13.964
周期性消费品	9.990	11.303
金融服务	8.420	16.530
房地产	5.680	2.252
基础材料	1.100	4.098

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 72

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
谷歌A	US02079K3059	11.63	182.15	-1.76%
Meta Platforms	US30303M1027	7.69	503.89	-3.02%
德莱福	INE271C01023	5.66	823.35	+0.81%
Novo Nordisk B	DK0062498333	5.10	1,005.6	+0.30%
空中客车集团	NL0000235190	4.73	128.26	-1.82%
亚德诺	US0326541051	4.69	228.30	+0.71%
财捷集团	US4612021034	4.36	657.21	+0.89%
路易威登	FR0000121014	3.97	713.60	-0.27%
标普全球	US78409V1044	3.59	446.00	-0.65%
阿特拉斯 ·科普柯A	SE0017486889	2.94	199.2	+0.28%

Invesco Canada Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Trimark Fund SC	3.71B	11.94	5.69	8.20
Trimark Fund Series F	3.71B	12.28	6.45	8.81
Trimark Fund Series P	3.71B	11.73	5.21	7.66
Trimark Global Fundamental Eq F	1.38B	13.81	-1.53	8.42
Trimark Global Dividend Class A	689.72M	8.72	2.94	6.44

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上证指数	2,967.40	+21.55	+0.73%
富时中国A50指数	12,078.44	-16.42	-0.14%
香港恒生指数	17,722.32	+5.85	+0.03%
日经225	39,557.50	+253.00	+0.64%
US 30	39,179.0	+14.9	+0.04%
US 500	5,471.4	-11.5	-0.21%
美元指数期货	105.530	-0.041	-0.04%

WTI原油	81.46	-0.28	-0.34%
伦敦布伦特原油	84.84	-0.42	-0.49%
黄金	2,336.90	+0.30	+0.01%
白银	29.435	+0.179	+0.61%
天然气	2.601	-0.084	-3.13%
铜	4.3730	+0.0245	+0.56%
美国大豆	1,135.25	-0.75	-0.07%

欧元/美元	1.0715	+0.0013	+0.12%
美元/人民币	7.2673	-0.0015	-0.02%
美元/离岸人民币	7.2994	-0.0039	-0.05%
港币/人民币	0.9307	-0.0001	-0.01%
美元/日元	160.85	+0.12	+0.07%
澳大利亚元/美元	0.6670	+0.0025	+0.38%
英镑/美元	1.2644	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	72.00	-0.37	-0.51%
腾讯控股	372.00	-2.40	-0.64%
百度	86.48	-0.56	-0.64%
京东	25.84	-0.42	-1.60%
亚马逊	193.25	-4.60	-2.33%
Meta Platforms	503.89	-15.67	-3.02%
苹果	210.61	-3.49	-1.63%

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