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Invesco Global Dividend Class Series A (0P0000XZ1L)

加拿大多伦多

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17.199 -0.020 -0.12%

26/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: Invesco Canada Ltd.

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 724.15M

0P0000XZ1L持仓

有关Trimark Global Dividend Class Series A (0P0000XZ1L)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Trimark Global Dividend Class Series A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.320	1.330	0.010
股票	93.530	93.530	0.000
其它	5.150	5.150	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.658	17.473
市净率	2.964	2.849
市销率	2.431	2.176
市现率	11.610	11.815
股息收益率	2.856	2.662
5年盈利增长	12.381	10.295

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	21.140	16.898
科技	17.940	18.077
工业	16.170	14.231
周期性消费品	11.420	8.545
医疗保健	9.120	12.223
防御性消费品	8.080	9.197
房地产	5.660	4.412
通信服务	4.570	5.531
基础材料	3.320	3.673
能源	2.590	3.988

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 53

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
3i集团	GB00B1YW4409	5.15	3,649.00	-0.22%
微软	US5949181045	4.66	427.99	+2.20%
联合健康	US91324P1021	4.66	606.79	+0.16%
德州仪器	US8825081040	3.80	200.95	-0.98%
联合太平洋	US9078181081	3.76	245.63	-1.48%
劳斯莱斯	GB00B63H8491	3.72	544.60	+0.48%
Coca-Cola European	GB00BDCPN049	3.21	77.94	-0.26%
Azelis	BE0974400328	3.10	18.33	+0.60%
洲际交易所	US45866F1049	3.10	160.49	+0.54%
伦敦证券交易所	GB00B0SWJX34	2.95	11,275.0	+0.67%

Invesco Canada Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Trimark Fund SC	3.9B	20.35	6.06	8.90
Trimark Fund Series F	3.9B	21.08	6.82	9.52
Trimark Fund Series P	3.9B	19.91	5.58	8.37
Trimark Global Fundamental Eq F	1.35B	19.56	-1.13	8.71
Trimark Global Fundam Eq Sr	1.35B	18.00	-2.61	7.23

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上证指数	3,309.78	+50.02	+1.53%
富时中国A50指数	13,206.67	+163.53	+1.25%
香港恒生指数	19,603.13	+443.93	+2.32%
日经225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,837.5	-22.8	-0.05%
US 500	6,012.1	-9.5	-0.16%
美元指数期货	106.380	-0.588	-0.55%

WTI原油	68.99	+0.22	+0.32%
伦敦布伦特原油	72.52	+0.20	+0.28%
黄金	2,671.81	+25.51	+0.96%
白银	30.918	+0.086	+0.28%
天然气	3.298	-0.169	-4.87%
铜	4.1590	+0.0405	+0.98%
美国大豆	988.50	+4.50	+0.46%

欧元/美元	1.0526	+0.0040	+0.39%
美元/人民币	7.2501	-0.0019	-0.03%
美元/离岸人民币	7.2563	-0.0014	-0.02%
港币/人民币	0.9317	-0.0001	-0.01%
美元/日元	151.45	-1.65	-1.08%
澳大利亚元/美元	0.6484	+0.0012	+0.19%
英镑/美元	1.2614	+0.0046	+0.37%

阿里巴巴	85.18	-0.40	-0.47%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	83.51	+0.84	+1.02%
京东	35.33	+0.82	+2.38%
亚马逊	207.86	+6.41	+3.18%
Meta Platforms	573.54	+8.43	+1.49%
苹果	235.06	+2.19	+0.94%

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