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Invesco EQV European Equity Fund Series F (0P0000NCOQ)

加拿大多伦多

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26.964 +0.030 +0.12%

14/02 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: Invesco Canada Ltd.

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 196.23M

0P0000NCOQ持仓

有关Trimark Europlus Series F (0P0000NCOQ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Trimark Europlus Series F 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.350	2.350	0.000
股票	97.650	97.650	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.597	15.160
市净率	2.171	2.324
市销率	1.460	1.594
市现率	10.252	10.800
股息收益率	2.539	2.940
5年盈利增长	8.992	9.805

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	25.920	20.861
医疗保健	17.120	15.959
金融服务	16.720	15.378
通信服务	8.340	8.555
周期性消费品	7.130	10.793
能源	6.340	5.873
基础材料	5.980	7.226
防御性消费品	5.560	7.787
科技	5.450	6.303
房地产	1.460	2.427

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 71

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Novo Nordisk B	DK0062498333	3.77	567.2	+1.74%
Investor B	SE0015811963	3.57	322.6	+1.05%
励讯集团（RELX）	GB00B2B0DG97	3.17	4,040.00	-0.81%
德意志交易所	DE0005810055	2.69	245.000	+0.12%
IG Group Holdings	GB00B06QFB75	2.68	966.50	-0.10%
阿斯麦公司	NL0010273215	2.54	721.30	-1.49%
Bollore	FR0000039299	2.51	5.82	-0.26%
雀巢	CH0038863350	2.48	82.10	-0.46%
HALEON	GB00BMX86B70	2.47	384.60	+0.08%
Gedeon Richter	HU0000123096	2.42	10,840.0	+0.84%

Invesco Canada Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Trimark Fund Series P	3.9B	4.82	9.98	8.14
Trimark Fund SC	3.9B	4.86	10.47	8.67
Trimark Fund Series F	3.9B	4.92	11.26	9.29
Trimark Global Fundamental Eq F	1.39B	6.09	6.85	8.74
Trimark Global Fundam Eq Sr	1.39B	5.97	5.24	7.27

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上证指数	3,355.83	+9.11	+0.27%
富时中国A50指数	13,337.54	-19.18	-0.14%
香港恒生指数	22,616.23	-4.10	-0.02%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,576.0	+30.7	+0.07%
US 500	6,121.1	+6.6	+0.11%
美元指数期货	106.730	+0.155	+0.15%

WTI原油	70.91	+0.20	+0.28%
伦敦布伦特原油	74.90	+0.16	+0.21%
黄金	2,915.15	+14.45	+0.50%
白银	32.928	+0.073	+0.22%
天然气	3.638	-0.087	-2.34%
铜	4.6300	-0.0345	-0.74%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0476	-0.0010	-0.10%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2607	+0.0027	+0.04%
港币/人民币	0.9324	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.75	-0.47	-0.31%
澳大利亚元/美元	0.6364	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2596	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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