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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.980 | 0.980 | 0.000 |
股票 | 99.020 | 99.020 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 14.266 | 14.655 |
市净率 | 2.054 | 1.633 |
市销率 | 1.292 | 1.167 |
市现率 | 6.727 | 6.747 |
股息收益率 | 3.145 | 3.709 |
5年盈利增长 | 7.382 | 10.677 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
能源 | 64.440 | 33.066 |
基础材料 | 27.850 | 54.967 |
公用事业 | 3.170 | 3.772 |
工业 | 2.830 | 6.001 |
周期性消费品 | 1.710 | 9.226 |
多头持仓: 98
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Exxon Mobil Corp | - | 5.49 | - | - | |
ConocoPhillips | - | 4.60 | - | - | |
德国林德公司 | IE000S9YS762 | 3.60 | 399.600 | -0.40% | |
TotalEnergies SE | FR0000120271 | 3.24 | 65.68 | -1.08% | |
Shell | GB00BP6MXD84 | 3.10 | 32.85 | -0.32% | |
Schlumberger Ltd | - | 2.58 | - | - | |
Chevron Corp | - | 2.55 | - | - | |
Hess Corp | - | 2.54 | - | - | |
Canadian Natural Resources Ltd | - | 2.51 | - | - | |
Marathon Petroleum Corp | - | 2.50 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
TRGlobal Focused Growth Equity Funa | 4.03B | 8.32 | -0.14 | 11.32 | ||
TRGlobal Focused Growth Equity Funu | 4.03B | 8.48 | 0.76 | 12.35 | ||
TRUS Smaller Companies Equity Fundq | 3.56B | 5.43 | 3.75 | 11.39 | ||
TRUS Smaller Companies Equity Funda | 3.56B | 1.80 | 2.31 | 10.03 | ||
TRUS Smaller Companies Equity Fundi | 3.56B | 1.94 | 3.08 | 10.82 |
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