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T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund Q USD (0P0000XZHH)

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13/11 - 闭盘. USD 货币
类型:  基金
市场:  卢森堡
发行商:  T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
ISIN:  LU0860350221 
资产类别:  债券
  • 晨星评级:
  • 总资产: 593.12M
T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond 16.690 -0.010 -0.06%

0P0000XZHH持仓

 
有关T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond (0P0000XZHH)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。 我们的 T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称  持仓占比 多仓% 空仓%
现金 0.790 4.850 4.060
股票 0.720 0.720 0.000
国债 97.770 97.770 0.000
可转债 0.240 0.240 0.000
优先股 0.480 0.480 0.000

 投资风格

估值和增长指标

比率 数值 类别平均
市盈率 12.342 9.499
市净率 2.096 1.232
市销率 0.741 0.800
市现率 8.735 6.378
股息收益率 0.537 4.552
5年盈利增长 7.486 14.327

行业配置

名称  持仓占比 类别平均
基础材料 35.770 37.038
医疗保健 26.280 24.416
科技 23.550 31.640
工业 14.400 37.324

地区配置

  • 北美洲
  • 发达市场

主要持仓

多头持仓: 384

空头持仓: 4

名称 ISIN 权重 % 最新 涨跌额 %
Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. 7.125% - 1.71 - -
Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc 11.35947% - 1.28 - -
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 6.375% - 1.08 - -
Venture Global LNG Inc. 8.375% - 1.07 - -
UKG Inc. 6.875% - 0.96 - -
OneMain Financial Corporation 9% - 0.96 - -
Cloud Software Group Inc. 9% - 0.93 - -
Medline Borrower LP 5.25% - 0.81 - -
Talen Energy Supply LLC 8.625% - 0.79 - -
TransDigm, Inc. 6.875% - 0.73 - -

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.的热门债券基金

  名称 评级 总资产 年初至今% 3年% 10年%
  TRowe Price Euro CorpBond Ih USD 911.11M 5.51 1.15 3.14
  TRowe Price Dynamic GlblBond Q USD 757.07M 4.66 1.15 -
  TRowe Price Dynamic GlblBond A USD 757.07M 4.13 0.63 -
  TRowe Price Dynamic GlblBond I USD 757.07M 4.64 1.17 -
  TRowe Price Dynamic GlblBond Sd USD 757.07M 5.00 1.59 -
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