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T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund I USD (0P00000SRA)

卢森堡

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23/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0133083492

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 586.03M

0P00000SRA持仓

有关T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond (0P00000SRA)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.790	4.850	4.060
股票	0.720	0.720	0.000
国债	97.770	97.770	0.000
可转债	0.240	0.240	0.000
优先股	0.480	0.480	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.342	9.503
市净率	2.096	1.360
市销率	0.741	0.795
市现率	8.735	6.434
股息收益率	0.537	4.394
5年盈利增长	7.486	14.339

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
基础材料	35.770	33.791
医疗保健	26.280	24.391
科技	23.550	30.761
工业	14.400	33.593

地区配置

北美洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 384

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. 7.125%	-	1.71	-	-
Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc 11.35947%	-	1.28	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 6.375%	-	1.08	-	-
Venture Global LNG Inc. 8.375%	-	1.07	-	-
UKG Inc. 6.875%	-	0.96	-	-
OneMain Financial Corporation 9%	-	0.96	-	-
Cloud Software Group Inc. 9%	-	0.93	-	-
Medline Borrower LP 5.25%	-	0.81	-	-
Talen Energy Supply LLC 8.625%	-	0.79	-	-
TransDigm, Inc. 6.875%	-	0.73	-	-

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
TRowe Price Euro CorpBond Ih USD	922.7M	7.68	1.77	3.29
TRowe Price Dynamic GlblBond Q USD	751.45M	4.66	1.15	-
TRowe Price Dynamic GlblBond A USD	751.45M	4.13	0.63	-
TRowe Price Dynamic GlblBond I USD	751.45M	4.64	1.17	-
TRowe Price Dynamic GlblBond Sd USD	751.45M	5.00	1.59	-

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富时中国A50指数	13,593.73	+179.64	+1.34%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	43,214.9	+308.0	+0.72%
US 500	6,028.2	+54.1	+0.91%
美元指数期货	107.990	+0.183	+0.17%

WTI原油	70.17	+0.93	+1.34%
伦敦布伦特原油	73.20	+0.88	+1.22%
黄金	2,635.44	+7.24	+0.28%
白银	30.288	+0.099	+0.33%
天然气	3.473	+0.127	+3.80%
铜	4.1070	+0.0220	+0.54%
美国大豆	973.62	+4.62	+0.48%

欧元/美元	1.0392	-0.0013	-0.12%
美元/人民币	7.3058	+0.0075	+0.10%
美元/离岸人民币	7.3057	-0.0013	-0.02%
港币/人民币	0.9393	+0.0001	+0.01%
美元/日元	157.29	+0.13	+0.08%
澳大利亚元/美元	0.6234	-0.0012	-0.19%
英镑/美元	1.2530	-0.0003	-0.02%

阿里巴巴	85.66	+0.52	+0.60%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.11	-0.35	-0.40%
京东	36.44	+0.15	+0.41%
亚马逊	228.45	+3.39	+1.50%
Meta Platforms	605.02	+5.17	+0.86%
苹果	257.41	+2.14	+0.84%

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