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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 2.660 | 2.660 | 0.000 |
股票 | 29.220 | 29.230 | 0.010 |
国债 | 67.430 | 67.430 | 0.000 |
优先股 | 0.700 | 0.700 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 13.525 | 15.088 |
市净率 | 1.704 | 2.124 |
市销率 | 0.908 | 1.423 |
市现率 | 6.415 | 8.824 |
股息收益率 | 2.930 | 3.002 |
5年盈利增长 | 10.299 | 10.621 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
工业 | 25.060 | 14.341 |
金融服务 | 11.290 | 16.719 |
基础材料 | 11.280 | 6.178 |
科技 | 11.050 | 16.649 |
周期性消费品 | 10.940 | 11.434 |
防御性消费品 | 7.730 | 8.146 |
医疗保健 | 7.110 | 12.380 |
公用事业 | 6.170 | 4.608 |
能源 | 4.910 | 4.900 |
通信服务 | 4.460 | 6.221 |
多头持仓: 145
空头持仓: 2
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Norway (Kingdom Of) 1.75% | NO0010732555 | 1.95 | - | - | |
Btp-1ag34 5% | IT0003535157 | 1.54 | 110.230 | -0.33% | |
Obligaciones Tf 4,2% Ge37 Eur | ES0000012932 | 1.52 | 107.81 | -0.36% | |
OMV AG 6.25% | XS1294343337 | 1.46 | - | - | |
European Union 3.25 04-Jul-2034 | EU000A3K4D41 | 1.44 | 102.345 | -0.30% | |
Axa SA 5.125% | XS0878743623 | 1.42 | - | - | |
Croatia (Republic Of) 4% | XS2636439684 | 1.42 | - | - | |
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 3.629% | XS2603552014 | 1.40 | - | - | |
UniCredit Czech Republic and Slovakia a.s. 3.625% | XS2585977882 | 1.40 | - | - | |
Vseobecna Uverova Banka AS 3.5% | SK4000022828 | 1.40 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
terrAssisi Aktien I AMI P (a) | 862.84M | -18.96 | 8.27 | 10.75 | ||
CQUADRAT ARTS TR Global AMI Pa | 493.63M | -9.36 | 3.99 | 3.56 | ||
Wagner Florack Unternehmer AMI I a | 193.98M | 4.76 | 8.14 | 9.28 | ||
Tresides Balanced Return AMI A a | 220.58M | 0.50 | 2.34 | 2.20 | ||
Ampega EurozonePlus Aktienfonds P a | 161.16M | -9.08 | 4.50 | - |
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