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Tresides Balanced Return AMI A (a) (0P00011MS5)

法兰克福

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99.670 -0.050 -0.05%

09/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Ampega Investment GmbH

ISIN: DE000A0MY1D3

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 218.28M

0P00011MS5持仓

有关Tresides Balanced Return AMI A (a) (0P00011MS5)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Tresides Balanced Return AMI A (a) 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.760	1.760	0.000
股票	27.210	27.270	0.060
国债	69.510	69.510	0.000
可转债	0.840	0.840	0.000
优先股	0.680	0.680	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.294	15.404
市净率	1.957	2.212
市销率	1.192	1.545
市现率	8.884	9.651
股息收益率	4.051	3.012
5年盈利增长	8.973	10.484

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	23.990	15.128
金融服务	13.480	17.035
医疗保健	11.300	12.211
防御性消费品	9.540	7.244
基础材料	8.480	6.034
通信服务	8.240	6.407
公用事业	7.720	4.731
周期性消费品	7.360	10.628
科技	5.760	17.277
能源	4.130	4.599

地区配置

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 152

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
西班牙20年期国债	ES0000012411	1.66	3.749	-0.13%
United States Treasury Notes 0.125%	-	1.56	-	-
Btp-1ag34 5%	IT0003535157	1.56	110.850	-0.50%
Hungary 5.375 12-Sep-2033	XS2680932907	1.47	106.300	-0.10%
Croatia (Republic Of) 4%	XS2636439684	1.47	-	-
Poland 4.125 11-Jan-2044	XS2746103014	1.41	99.884	-0.71%
Slovak (Republic of) 3.75%	SK4000024865	1.41	-	-
Slovenska Sporitelna AS 3.875%	SK4000023636	1.41	-	-
Chile (Republic Of) 3.875%	XS2856800938	1.41	-	-
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 3.875%	IT0005603284	1.40	-	-

Tresides Asset Management GmbH的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
terrAssisi Aktien I AMI P (a)	1.42B	14.88	7.62	10.79
CQUADRAT ARTS TR Global AMI Pa	520.09M	9.70	0.83	2.82
Wagner Florack Unternehmer AMI I a	208.47M	11.70	4.55	8.66
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds	232.48M	20.91	9.95	13.36
Ampega EurozonePlus Aktienfonds P a	172.11M	8.90	2.97	-

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上证指数	3,168.52	-42.87	-1.33%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,053.8	-581.4	-1.36%
US 500	5,844.7	-73.6	-1.24%
美元指数期货	109.570	+0.566	+0.52%

WTI原油	76.41	+2.49	+3.37%
伦敦布伦特原油	79.56	+2.64	+3.43%
黄金	2,717.41	+26.61	+0.99%
白银	31.323	+0.308	+0.99%
天然气	3.962	+0.261	+7.05%
铜	4.2953	-0.0142	-0.33%
美国大豆	1,025.12	+26.12	+2.61%

欧元/美元	1.0236	-0.0063	-0.61%
美元/人民币	7.3635	+0.0314	+0.43%
美元/离岸人民币	7.3635	+0.0094	+0.13%
港币/人民币	0.9417	-0.0004	-0.04%
美元/日元	157.93	-0.14	-0.09%
澳大利亚元/美元	0.6151	-0.0050	-0.81%
英镑/美元	1.2207	-0.0101	-0.82%

阿里巴巴	81.06	-2.63	-3.14%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	78.03	-3.31	-4.07%
京东	33.20	-1.52	-4.38%
亚马逊	219.86	-2.27	-1.02%
Meta Platforms	625.42	+14.70	+2.41%
苹果	236.72	-5.98	-2.46%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Tresides Balanced.	99.670	-0.050	-0.05%