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Tresides Balanced Return AMI A (a) (0P00011MS5)

法兰克福

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102.940 +0.570 +0.56%

13/02 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Ampega Investment GmbH

ISIN: DE000A0MY1D3

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 225.51M

0P00011MS5持仓

有关Tresides Balanced Return AMI A (a) (0P00011MS5)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Tresides Balanced Return AMI A (a) 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.460	3.460	0.000
股票	29.120	29.250	0.130
国债	65.230	65.230	0.000
可转债	1.520	1.520	0.000
优先股	0.680	0.680	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.934	15.583
市净率	2.102	2.225
市销率	1.223	1.542
市现率	9.160	9.676
股息收益率	3.811	3.000
5年盈利增长	8.102	10.340

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	23.330	15.135
金融服务	11.510	17.317
基础材料	10.270	5.873
防御性消费品	10.120	7.132
周期性消费品	9.550	10.949
医疗保健	9.410	11.872
科技	8.340	17.271
通信服务	7.830	6.330
公用事业	6.370	4.736
能源	3.280	4.655

地区配置

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 151

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Bonds 3.875%	-	1.71	-	-
西班牙20年期国债	ES0000012411	1.67	3.566	+0.28%
Btp-1ag34 5%	IT0003535157	1.57	112.900	-0.22%
Croatia (Republic Of) 4%	XS2636439684	1.47	-	-
Hungary 5.375 12-Sep-2033	XS2680932907	1.47	108.350	+0.42%
Slovak (Republic of) 3.75%	SK4000024865	1.43	-	-
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 3.875%	IT0005603284	1.42	-	-
Poland 4.125 11-Jan-2044	XS2746103014	1.41	102.416	+0.22%
Chile (Republic Of) 3.875%	XS2856800938	1.40	-	-
Hungary 4 25-Jul-2029	XS2753429047	1.39	102.410	-0.03%

Tresides Asset Management GmbH的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
terrAssisi Aktien I AMI P (a)	1.1B	17.19	5.93	10.16
CQUADRAT ARTS TR Global AMI Pa	503.05M	10.06	0.08	2.59
Wagner Florack Unternehmer AMI I a	202.8M	2.44	6.33	8.25
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds	241.59M	25.34	8.53	12.65
Tresides Core Holdings US AMI A (a)	178.61M	11.09	3.64	-

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上证指数	3,346.72	+14.24	+0.43%
富时中国A50指数	13,356.72	+123.87	+0.94%
香港恒生指数	22,620.33	+805.96	+3.69%
日经225	39,126.50	-38.00	-0.10%
US 30	44,549.0	+3.7	+0.01%
US 500	6,115.9	+1.3	+0.02%
美元指数期货	106.660	+0.080	+0.08%

WTI原油	70.42	-0.29	-0.41%
伦敦布伦特原油	74.47	-0.27	-0.36%
黄金	2,895.92	-4.78	-0.16%
白银	32.630	-0.225	-0.68%
天然气	3.604	-0.121	-3.25%
铜	4.6498	+0.0088	+0.19%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0490	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2577	-0.0003	0.00%
港币/人民币	0.9319	+0.0001	+0.01%
美元/日元	151.93	-0.29	-0.19%
澳大利亚元/美元	0.6358	+0.0010	+0.16%
英镑/美元	1.2586	-0.0004	-0.03%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	474.80	+32.80	+7.42%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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	Tresides Balanced.	102.940	+0.570	+0.56%