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Trea Rentas Emergentes FI (0P00013NB1)

西班牙马德里

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10.328 -0.010 -0.09%

10/07 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0105298006

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 5.55M

0P00013NB1持仓

有关Trea Rentas Emergentes FI (0P00013NB1)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Trea Rentas Emergentes FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	25.330	89.250	63.920
国债	74.670	74.670	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
衍生品	63.921	88.122
公司	49.778	23.857
现金	-38.594	54.017
政府	24.895	52.606

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 30

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Obligaciones Tf 2,7% Ot48 Eur	ES0000012B47	6.06	81.98	0.00%
Spain (Kingdom of)	ES0L02001177	4.71	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02002142	4.71	-	-
Spain (Kingdom of)	ES00000126C0	4.71	-	-
西班牙7年期国债	ES00000121L2	4.71	2.987	+1.15%
西班牙9年期国债	ES00000123B9	4.71	3.190	+0.95%
Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari A.S. 4.25%	XS0927634807	4.67	-	-
Credivalores-Crediservicios S.A.S. 9.75%	-	4.61	-	-
MHP SE 7.75%	XS1577965004	4.30	-	-
Turk Telekomunikasyon A.S. 3.75%	XS1028952155	4.29	-	-

Trea Asset Management SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Trea Cajamar Corto Plazo FI	1.59B	2.05	3.42	0.96
ES0180511000	1.2B	2.42	-	-
Trea Cajamar Renta Fija FI	977.74M	2.70	5.04	-

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上证指数	3,924.08	+21.27	+0.54%
富时中国A50指数	15,369.97	+132.53	+0.87%
香港恒生指数	25,765.36	-319.72	-1.23%
日经225	50,559.50	+67.63	+0.13%
US 30	47,934.9	-20.1	-0.04%
US 500	6,875.4	+5.0	+0.07%
美元指数期货	98.920	-0.048	-0.05%

WTI原油	59.92	-0.16	-0.27%
伦敦布伦特原油	63.59	-0.16	-0.25%
黄金	4,237.65	-5.35	-0.13%
白银	58.875	-0.178	-0.30%
天然气	5.093	-0.196	-3.71%
铜	5.4625	+0.0005	+0.01%
美国大豆	1,096.75	-8.25	-0.75%

欧元/美元	1.1654	+0.0011	+0.09%
美元/人民币	7.0707	+0.0011	+0.02%
美元/离岸人民币	7.0684	+0.0002	+0.00%
港币/人民币	0.9087	+0.0006	+0.07%
美元/日元	155.46	+0.11	+0.07%
澳大利亚元/美元	0.6637	-0.0003	-0.05%
英镑/美元	1.3325	-0.0006	-0.05%

阿里巴巴	158.32	+0.88	+0.56%
腾讯控股	605.00	-5.00	-0.82%
百度	125.66	+6.94	+5.85%
京东	29.90	+0.16	+0.54%
亚马逊	229.53	+0.42	+0.18%
Meta Platforms	673.42	+11.89	+1.80%
苹果	278.78	-1.92	-0.68%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Trea Rentas Emerg.	10.328	-0.010	-0.09%
Vanguard Total In.	161.81	+0.27	+0.17%
Psagot Non Linked.	5,691	0	0.00%
Rydex Variable El.	220.690	+1.570	+0.72%
以太坊/澳大利亚元	4,751.96	+182.55	+4.00%
First Trust Nasda.	153.55	-0.30	-0.19%
Monero MYR	877.35	+1.09	+0.12%
工银创新动力股票	1.265	+0.016	+1.28%