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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 15.920 | 26.140 | 10.220 |
股票 | 82.180 | 82.180 | 0.000 |
国债 | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
其它 | 1.880 | 1.880 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 19.949 | 17.709 |
市净率 | 3.100 | 2.838 |
市销率 | 2.013 | 2.017 |
市现率 | 13.163 | 11.633 |
股息收益率 | 1.626 | 2.113 |
5年盈利增长 | 11.946 | 10.946 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 21.480 | 21.949 |
医疗保健 | 16.740 | 14.360 |
金融服务 | 13.920 | 15.489 |
工业 | 13.720 | 12.112 |
周期性消费品 | 9.270 | 10.649 |
防御性消费品 | 9.020 | 8.437 |
通信服务 | 6.490 | 7.271 |
基础材料 | 3.470 | 4.382 |
能源 | 3.310 | 4.045 |
公用事业 | 1.380 | 2.571 |
房地产 | 1.190 | 2.806 |
多头持仓: 23
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
T. Rowe Price US Lg Cp Val Eq I USD | LU2243341331 | 6.30 | - | - | |
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund I USD | IE00B61H9W66 | 6.25 | 344.332 | -0.94% | |
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies E | LU0133096981 | 6.19 | 113.300 | -0.41% | |
Vontobel Fund - US Equity I | LU0278092605 | 6.17 | 497.360 | -1.00% | |
HC Snyder US All Cap Equity Fdr USD Acc | IE00BMYLVC17 | 6.11 | - | - | |
Seilern Stryx America Fund USD Institutional Class | IE00B1ZBRP88 | 5.97 | 495.450 | -1.01% | |
Polar Capital North American Fund Class I US Dolla | IE00B531PK96 | 5.90 | 44.090 | -1.03% | |
Fundsmith Equity Fund Feeder I EUR Acc | LU0690374029 | 5.67 | 63.821 | -1.19% | |
Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth Fund Cl | IE00BVG1NY86 | 5.66 | 334.650 | +0.35% | |
Polen Capital Investment Funds plc - Polen Capital | IE00B8DDPY03 | 5.50 | 42.970 | -0.95% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Trea Cajamar Flexible | 285.62M | 1.40 | -0.14 | - | ||
Trea Cajamar Crecimiento FI | 70.95M | 3.47 | -0.75 | 0.25 | ||
Trea Cajamar Renta Variable Europa | 31.94M | 3.23 | 1.92 | - | ||
BUCEFALiA iNVERSiONES | 12.38M | 4.05 | 0.41 | 2.25 | ||
USATEGI INVERSIONES | 10.6M | 3.26 | 0.31 | 1.07 |
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