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Trea Cajamar Renta Fija A FI (0P000175BM)

西班牙马德里

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11.065 +0.020 +0.14%

30/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180622005

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.04B

0P000175BM持仓

有关Trea Cajamar Renta Fija FI (0P000175BM)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Trea Cajamar Renta Fija FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.540	10.200	9.660
国债	95.170	95.170	0.000
可转债	4.290	4.290	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	56.901	34.312
政府	38.278	45.476
现金	-4.587	12.117
衍生品	5.057	13.874
证券化	0.061	8.855

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 371

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	8.79	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4.36	-	-
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	2.10	101.730	-0.09%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	2.08	104.310	-0.05%
Spain .1 30-Apr-2031	ES0000012H41	1.88	85.240	+0.16%
Banco de Credito Social Cooperativo S.A.	XS2332590632	1.51	-	-
西班牙20年期国债	ES0000012411	1.17	3.536	-0.37%
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	1.14	92.550	+0.14%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	1.14	-	-
Euronet Worldwide, Inc.	XS2001315766	1.12	-	-

Trea Asset Management SGIIC的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Trea Cajamar Corto Plazo FI		1.32B	3.63	1.78	0.74
	ES0180511000		752.16M	5.01	-	-

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富时中国A50指数	13,512.87	-140.87	-1.03%
香港恒生指数	20,059.95	+18.53	+0.09%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,563.0	-10.7	-0.03%
US 500	5,885.1	-21.8	-0.37%
美元指数期货	108.280	+0.350	+0.32%

WTI原油	71.72	-0.14	-0.19%
伦敦布伦特原油	74.42	+0.85	+1.16%
黄金	2,639.30	-0.05	0.00%
白银	29.290	-0.003	-0.01%
天然气	3.633	-0.303	-7.70%
铜	4.0235	-0.0002	0.00%
美国大豆	998.25	+0.00	+0.00%

欧元/美元	1.0358	+0.0005	+0.05%
美元/人民币	7.3002	+0.0009	+0.01%
美元/离岸人民币	7.3355	+0.0018	+0.02%
港币/人民币	0.9402	-0.0001	-0.01%
美元/日元	157.37	+0.19	+0.12%
澳大利亚元/美元	0.6189	+0.0002	+0.03%
英镑/美元	1.2523	+0.0012	+0.10%

阿里巴巴	84.79	+0.66	+0.78%
腾讯控股	417.00	-2.00	-0.48%
百度	84.31	+0.26	+0.31%
京东	34.67	+0.41	+1.20%
亚马逊	219.39	-1.91	-0.86%
Meta Platforms	585.51	-5.73	-0.97%
苹果	250.42	-1.78	-0.71%

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