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Trea Cajamar Renta Fija A FI (0P000175BM)

西班牙马德里

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11.349 -0.004 -0.03%

04/12 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180622005

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 977.74M

0P000175BM持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	8.080	12.450	4.370
国债	91.470	91.470	0.000
可转债	0.350	0.350	0.000
优先股	0.100	0.100	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	68.557	33.222
政府	23.369	45.759
衍生品	8.767	17.032
现金	-1.797	11.770

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 387

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	2.41	103.190	+0.17%
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	2.36	100.700	0.00%
Spain .1 30-Apr-2031	ES0000012H41	1.84	86.960	+0.13%
Banco de Credito Social Cooperativo S.A.	XS2332590632	1.81	-	-
西班牙20年期国债	ES0000012411	1.30	3.849	-0.28%
Euronet Worldwide, Inc.	XS2001315766	1.30	-	-
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.125%	XS2800064912	1.14	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A.	XS2679904768	1.14	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A.	XS1877860533	1.10	-	-
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	1.04	93.630	+0.19%

Trea Asset Management SGIIC的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Trea Cajamar Corto Plazo FI		1.59B	2.05	3.42	0.96
	ES0180511000		1.2B	2.42	-	-

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上证指数	3,909.52	-14.56	-0.37%
富时中国A50指数	15,366.93	-3.04	-0.02%
香港恒生指数	25,434.23	-331.13	-1.29%
日经225	50,655.10	+73.16	+0.14%
US 30	47,846.3	+107.0	+0.22%
US 500	6,852.2	+5.7	+0.08%
美元指数期货	99.197	+0.136	+0.14%

WTI原油	58.21	-0.67	-1.14%
伦敦布伦特原油	61.89	-0.60	-0.96%
黄金	4,234.05	+16.35	+0.39%
白银	60.470	+2.065	+3.54%
天然气	4.741	-0.171	-3.48%
铜	5.3505	-0.0940	-1.73%
美国大豆	1,090.75	-2.25	-0.21%

欧元/美元	1.1628	-0.0008	-0.07%
美元/人民币	7.0637	-0.0073	-0.10%
美元/离岸人民币	7.0630	-0.0075	-0.11%
港币/人民币	0.9076	-0.0011	-0.12%
美元/日元	156.81	+0.94	+0.60%
澳大利亚元/美元	0.6648	+0.0028	+0.42%
英镑/美元	1.3301	-0.0024	-0.18%

阿里巴巴	155.58	-2.55	-1.61%
腾讯控股	602.50	-2.50	-0.41%
百度	124.51	-5.55	-4.27%
京东	29.42	-0.50	-1.67%
亚马逊	228.13	+1.24	+0.55%
Meta Platforms	657.52	-9.29	-1.39%
苹果	277.76	-0.13	-0.05%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Trea Cajamar Rent.	11.349	-0.004	-0.03%
FET/土耳其里拉	10.730	+0.610	+6.03%
First Metro Save .	4.716	-0.060	-1.33%
兴业聚利灵活配置混合	2.712	+0.017	+0.63%
PHXt/美元	0.00252	0.00000	0.00%
KIM KINDEX Synth-.	79,815	-800	-0.99%
Legal & General M.	0.97	-0.00	-0.09%
Vanguard Total In.	75.23	+0.01	+0.01%