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Trea Cajamar Flexible FI (0P000175BL)

西班牙马德里

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10.059 +0.004 +0.04%

03/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180678007

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 289.84M

0P000175BL持仓

有关Trea Cajamar Flexible FI (0P000175BL)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Trea Cajamar Flexible FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	9.800	28.720	18.920
股票	25.800	25.800	0.000
国债	59.440	68.620	9.180
可转债	0.970	0.970	0.000
优先股	0.540	0.540	0.000
其它	3.460	3.460	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	19.411	16.693
市净率	3.436	2.515
市销率	2.492	1.874
市现率	13.884	10.466
股息收益率	1.970	2.542
5年盈利增长	9.626	9.850

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	26.300	21.434
金融服务	16.410	17.469
医疗保健	10.470	10.623
工业	9.610	12.513
通信服务	9.290	7.534
周期性消费品	8.220	10.827
防御性消费品	6.070	6.699
公用事业	4.840	3.457
能源	3.940	3.684
基础材料	3.650	5.258
房地产	1.190	3.791

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 19

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc	LU1585265819	9.32	143.860	+0.03%
Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund C	IE00BFZMJT78	8.98	117.930	0.00%
Groupama Alpha Fixed Income IC	LU0571101715	7.20	-	-
FTGF Putnam US Research P2 USD Acc	IE000YW1VO75	7.01	-	-
MFS Meridian Euro Credit IF1 EUR	LU2553550315	6.65	-	-
Schroder ISF Sust EURO Crdt C Acc EUR	LU2080995587	5.41	-	-
Trea Emerging Markets Credit Opps C-EUR	LU0629658609	5.37	-	-
Trea Cajamar Renta Fija B FI	ES0180622013	5.34	-	-
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	5.20	112.770	-0.02%
BNY Mellon Rspnb Hrzn Euro Corp Bd W€Acc	IE00BKWGFQ61	5.15	-	-

Trea Asset Management SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Trea Cajamar Renta Variable intern	91.31M	4.00	8.18	-
BUCEFALiA iNVERSiONES	12.67M	9.87	8.96	2.82
USATEGI INVERSIONES	5.65M	7.44	7.71	1.79

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富时中国A50指数	15,237.44	+88.13	+0.58%
香港恒生指数	26,085.08	+149.18	+0.58%
日经225	50,491.87	-536.55	-1.05%
US 30	47,955.5	+104.3	+0.22%
US 500	6,870.8	+13.9	+0.20%
美元指数期货	98.970	+0.020	+0.02%

WTI原油	60.08	+0.41	+0.69%
伦敦布伦特原油	63.75	+0.49	+0.77%
黄金	4,243.00	0.00	0.00%
白银	59.053	+1.562	+2.72%
天然气	5.289	+0.226	+4.46%
铜	5.4620	+0.0880	+1.64%
美国大豆	1,105.25	-14.25	-1.27%

欧元/美元	1.1643	-0.0001	-0.01%
美元/人民币	7.0703	-0.0014	-0.02%
美元/离岸人民币	7.0689	-0.0026	-0.04%
港币/人民币	0.9082	-0.0004	-0.04%
美元/日元	155.35	+0.25	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6640	+0.0030	+0.45%
英镑/美元	1.3331	+0.0004	+0.03%

阿里巴巴	158.32	+0.88	+0.56%
腾讯控股	610.00	-2.00	-0.33%
百度	125.66	+6.94	+5.85%
京东	29.90	+0.16	+0.54%
亚马逊	229.53	+0.42	+0.18%
Meta Platforms	673.42	+11.89	+1.80%
苹果	278.78	-1.92	-0.68%

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