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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 5.110 | 29.120 | 24.010 |
股票 | 21.370 | 23.120 | 1.750 |
国债 | 68.750 | 77.520 | 8.770 |
可转债 | 0.750 | 0.750 | 0.000 |
优先股 | 0.100 | 0.100 | 0.000 |
其它 | 3.930 | 3.930 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 19.417 | 16.025 |
市净率 | 3.008 | 2.316 |
市销率 | 1.989 | 1.631 |
市现率 | 12.416 | 9.665 |
股息收益率 | 1.581 | 2.608 |
5年盈利增长 | 11.781 | 10.568 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 20.180 | 20.520 |
医疗保健 | 17.510 | 12.620 |
工业 | 15.160 | 11.639 |
金融服务 | 12.260 | 14.464 |
周期性消费品 | 9.330 | 11.106 |
防御性消费品 | 9.010 | 7.788 |
通信服务 | 6.820 | 7.080 |
基础材料 | 3.860 | 6.194 |
能源 | 3.140 | 4.141 |
房地产 | 1.360 | 3.905 |
公用事业 | 1.360 | 3.830 |
多头持仓: 32
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Schroder ISF Sust Euro Crdt C Acc EUR | LU2080995587 | 5.29 | - | - | |
Janus Henderson US Sh-Trm Bd I2 USD | IE00B808G672 | 4.87 | - | - | |
Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc | LU1585265819 | 4.48 | 135.030 | +0.04% | |
MFS Meridian Euro Credit IF1 EUR | LU2553550315 | 4.35 | - | - | |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT | LU1481584016 | 4.35 | 119.160 | +0.32% | |
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro | IE00BYXHR262 | 4.24 | 105.300 | +0.06% | |
Trea Emerging Markets Credit Opps C-EUR | LU0629658609 | 4.19 | - | - | |
Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation I-EUR Ac | LU1161526816 | 4.18 | 13,612.630 | +0.09% | |
Robeco QI Global Dynamic Duration IH € | LU0239950693 | 4.03 | 143.210 | +0.06% | |
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove | LU0842209909 | 3.76 | 102.760 | +0.10% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Trea Cajamar Renta Variable intern | 71.2M | 5.14 | 3.38 | - | ||
Trea Cajamar Crecimiento FI | 69.79M | 3.47 | -0.75 | 0.25 | ||
Trea Cajamar Renta Variable Europa | 31.61M | 3.23 | 1.92 | - | ||
BUCEFALiA iNVERSiONES | 12.26M | 4.05 | 0.41 | 2.25 | ||
USATEGI INVERSIONES | 10.54M | 3.26 | 0.31 | 1.07 |
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