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Trea Cajamar Corto Plazo A FI (0P000019IB)

西班牙马德里

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01/11 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114546031

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.31B

0P000019IB持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	20.380	20.410	0.030
国债	76.930	76.930	0.000
可转债	2.690	2.690	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	75.001	27.999
现金	19.135	32.996
政府	2.721	33.117
证券化	0.392	6.064
衍生品	0.058	0.442

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 232

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
CASH	-	6.61	-	-
JDE Peets N.V 0.244%	XS2408491947	2.57	-	-
Banco BPM SpA 1.625 18-Feb-2025	XS2121417989	2.49	99.540	0.00%
Berry Global Inc 1%	XS2093880735	2.11	-	-
International Consolidated Airlines Group S.A.	XS2322423455	2.10	-	-
Banco Comercial Portugues, S.A. 8.5%	PTBCPBOM0062	2.02	-	-
PPF Telecom Group	XS2078976805	1.84	-	-
UC 1.2 20-Jan-2026	XS2104967695	1.83	100.02	0.00%
Aptiv PLC 1.13014%	XS1197775692	1.76	-	-
UNPI 3 18-Mar-2025	XS1206977495	1.73	99.86	0.00%

Trea Asset Management SGIIC的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Trea Cajamar Renta Fija FI		1.04B	4.91	-0.66	-
	ES0180511000		670.31M	-	-	-

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富时中国A50指数	13,723.18	+249.13	+1.85%
香港恒生指数	20,985.75	+418.23	+2.03%
日经225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,813.5	+18.9	+0.05%
US 500	5,716.0	+3.3	+0.06%
美元指数期货	103.722	-0.068	-0.07%

WTI原油	71.72	+0.25	+0.35%
伦敦布伦特原油	75.30	+0.22	+0.29%
黄金	2,743.80	-2.40	-0.09%
白银	32.590	-0.019	-0.06%
天然气	2.792	+0.011	+0.40%
铜	4.4458	+0.0143	+0.32%
美国大豆	999.50	+2.50	+0.25%

欧元/美元	1.0890	+0.0013	+0.11%
美元/人民币	7.1083	+0.0088	+0.12%
美元/离岸人民币	7.1124	-0.0010	-0.01%
港币/人民币	0.9145	+0.0011	+0.12%
美元/日元	152.34	+0.21	+0.14%
澳大利亚元/美元	0.6613	+0.0029	+0.43%
英镑/美元	1.2974	+0.0017	+0.13%

阿里巴巴	98.40	+0.82	+0.84%
腾讯控股	427.00	+8.00	+1.91%
百度	90.46	+0.44	+0.49%
京东	39.86	-0.58	-1.43%
亚马逊	195.78	-2.15	-1.09%
Meta Platforms	560.68	-6.48	-1.14%
苹果	222.01	-0.90	-0.40%

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TD Monthly Income.	26.460	+0.070	+0.27%
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Eurizon Global Di.	5.338	-0.020	-0.45%
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