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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 28.660 | 28.950 | 0.290 |
国债 | 68.580 | 68.580 | 0.000 |
可转债 | 2.770 | 2.770 | 0.000 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
公司 | 66.761 | 26.509 |
现金 | 25.313 | 35.206 |
政府 | 3.339 | 32.507 |
证券化 | 1.226 | 6.138 |
衍生品 | 0.589 | 0.324 |
多头持仓: 239
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
CASH | - | 6.90 | - | - | |
JDE Peets N.V 0.244% | XS2408491947 | 2.55 | - | - | |
Banco BPM SpA 1.625 18-Feb-2025 | XS2121417989 | 2.47 | 99.750 | 0.00% | |
Berry Global Inc 1% | XS2093880735 | 2.09 | - | - | |
International Consolidated Airlines Group S.A. | XS2322423455 | 2.08 | - | - | |
PPF Telecom Group | XS2078976805 | 1.82 | - | - | |
UC 1.2 20-Jan-2026 | XS2104967695 | 1.81 | 99.86 | 0.00% | |
Aptiv PLC 1.13014% | XS1197775692 | 1.74 | - | - | |
UNPI 3 18-Mar-2025 | XS1206977495 | 1.71 | 100.00 | +0.08% | |
Jyske Bank AS 4.625% | XS2544400786 | 1.70 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Trea Cajamar Renta Fija FI | 1.05B | 5.95 | -0.07 | - | ||
ES0180511000 | 743.56M | 5.01 | - | - |
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