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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 36.360 | 37.290 | 0.930 |
国债 | 63.490 | 63.490 | 0.000 |
可转债 | 0.140 | 0.140 | 0.000 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
公司 | 63.582 | 29.773 |
现金 | 30.520 | 33.474 |
政府 | 3.035 | 32.673 |
衍生品 | 1.857 | 1.068 |
证券化 | 0.860 | 5.355 |
多头持仓: 230
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
CASH | - | 2.94 | - | - | |
CNH Industrial Finance Europe S.A | XS2264980363 | 2.51 | - | - | |
LDOF 1.5 07-Jun-2024 | XS1627782771 | 2.19 | 99.64 | 0.00% | |
Caixa Geral de Depositos, S.A. | PTCGDMOM0027 | 1.73 | - | - | |
ATLSL 5.875 09-Jun-2024 | XS0193945655 | 1.61 | 100.40 | 0.00% | |
Elis SA 1.75% | FR0013413556 | 1.58 | - | - | |
KBC Group NV 4.75% | BE0002638196 | 1.58 | - | - | |
Berry Global Inc 1% | XS2093880735 | 1.57 | - | - | |
FCHA 3.75 29-Mar-2024 | XS1388625425 | 1.56 | 99.96 | 0.00% | |
Criteria Caixa S.A., Sociedad Unipersonal | ES0305045009 | 1.54 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Trea Cajamar Renta Fija FI | 1.01B | 1.38 | -1.46 | - |
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