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Dierickx Leys Fund I Balance C Capitalisation (0P00000N86)

比利时布鲁塞尔

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2,578.250 +11.390 +0.44%

13/02 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 比利时

发行商: Dierickx, Leys & Cie NV Effectenbank

ISIN: BE0172280084

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 373.19M

0P00000N86持仓

有关Transparant Balanced Acc (0P00000N86)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Transparant Balanced Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	2.800	2.800
股票	51.320	51.320
国债	45.430	45.430
可转债	0.450	0.450

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	22.139	15.077
市净率	2.993	2.115
市销率	3.646	1.470
市现率	17.826	9.153
股息收益率	1.411	2.979
5年盈利增长	10.551	10.101

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	29.720	15.773
金融服务	19.190	17.197
工业	16.080	14.740
周期性消费品	15.120	11.880
医疗保健	8.020	11.473
防御性消费品	6.350	8.152
通信服务	4.220	6.063
基础材料	1.310	6.168

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 168

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
微软	US5949181045	2.49	408.43	-0.51%
伯克希尔·哈撒韦B	US0846707026	2.37	479.59	-0.19%
Booking	US09857L1089	2.23	5,044.40	+0.71%
亚马逊	US0231351067	2.22	228.68	-0.73%
谷歌	US02079K1079	2.17	186.87	-0.54%
施耐德电气	FR0000121972	2.09	246.55	+0.71%
Moody’s	US6153691059	1.95	522.84	-0.88%
台积电	US8740391003	1.76	203.90	+1.03%
亚萨合莱	SE0007100581	1.70	330.0	-0.30%
苹果	US0378331005	1.64	244.60	+1.27%

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富时中国A50指数	13,318.70	-38.02	-0.28%
香港恒生指数	22,725.75	+105.42	+0.47%
日经225	39,139.50	-25.00	-0.06%
US 30	44,565.0	+19.7	+0.04%
US 500	6,122.4	+7.8	+0.13%
美元指数期货	106.540	-0.040	-0.04%

WTI原油	70.66	-0.05	-0.07%
伦敦布伦特原油	74.72	-0.02	-0.03%
黄金	2,910.69	+9.99	+0.34%
白银	32.803	-0.052	-0.16%
天然气	3.618	-0.107	-2.87%
铜	4.6610	+0.0200	+0.43%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0501	+0.0015	+0.14%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2508	-0.0072	-0.10%
港币/人民币	0.9323	+0.0004	+0.04%
美元/日元	151.58	-0.64	-0.42%
澳大利亚元/美元	0.6363	+0.0015	+0.24%
英镑/美元	1.2595	+0.0005	+0.04%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	499.20	+24.40	+5.14%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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