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Transamerica Floating Rate Fund Class I (0P0000ZBM5)

US Funds

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9.020 -0.010 -0.11%

18/12 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Transamerica

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 76.5M

0P0000ZBM5持仓

有关Transamerica Floating Rate Fund Class I (0P0000ZBM5)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Transamerica Floating Rate Fund Class I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	6.290	6.290
股票	0.130	0.130
国债	93.530	93.530
其它	0.050	0.050

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	33.993
市净率	-	1.771
市销率	1.363	1.032
市现率	-	6.257
股息收益率	-	2.439
5年盈利增长	-	12.486

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	90.640	83.554
现金	6.291	6.835
证券化	2.680	2.656

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 262

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
EPICOR SOFTWARE CORPORATION 2024 TERM LOAN E	-	1.06	-	-
Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation 7.875%	-	0.91	-	-
MAGENTA SECURITY HOLDINGS LLC 2024 SUPER PRIORITY TERM LOAN	-	0.88	-	-
PETSMART INC 2021 TERM LOAN B	-	0.85	-	-
FIRST BRANDS 2021 TERM LOAN	-	0.84	-	-
SOPHIA L P 2024 TERM LOAN B	-	0.83	-	-
MH SUB I LLC 2023 TERM LOAN	-	0.83	-	-
BROADSTREET PARTNERS INC 2024 TERM LOAN B4	-	0.82	-	-
ABG INTERMEDIATE HLDINGS 2 LLC 2024 TERM LOAN B	-	0.81	-	-
APRO LLC 2024 TERM LOAN B	-	0.80	-	-

Transamerica的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Transamerica Floating Rate Fund Cl2	149.67M	8.12	5.80	4.29
ClearTrack Retirement Income R1	38.18M	9.60	1.78	-
Transamerica Floating Rate Fund Cla	14.03M	7.76	5.45	3.97

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上证指数	3,370.03	-12.18	-0.36%
富时中国A50指数	13,428.30	-42.88	-0.32%
香港恒生指数	19,752.51	-112.04	-0.56%
日经225	38,808.50	-312.00	-0.80%
US 30	42,577.2	+250.3	+0.59%
US 500	5,902.0	+29.8	+0.51%
美元指数期货	108.100	+0.351	+0.33%

WTI原油	69.39	-1.19	-1.69%
伦敦布伦特原油	72.88	-0.51	-0.69%
黄金	2,608.56	-44.74	-1.69%
白银	29.425	-1.315	-4.28%
天然气	3.487	+0.113	+3.35%
铜	4.0832	-0.0738	-1.78%
美国大豆	960.75	+9.75	+1.03%

欧元/美元	1.0370	+0.0018	+0.17%
美元/人民币	7.3089	+0.0225	+0.31%
美元/离岸人民币	7.3089	-0.0147	-0.20%
港币/人民币	0.9389	+0.0010	+0.11%
美元/日元	157.68	+2.88	+1.86%
澳大利亚元/美元	0.6251	+0.0034	+0.54%
英镑/美元	1.2517	-0.0056	-0.45%

阿里巴巴	84.53	-0.47	-0.55%
腾讯控股	415.20	+9.20	+2.27%
百度	85.80	-2.55	-2.89%
京东	36.21	-0.24	-0.64%
亚马逊	224.91	+4.39	+1.99%
Meta Platforms	604.46	+7.27	+1.22%
苹果	250.86	+2.81	+1.13%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Transamerica Floa.	9.020	-0.010	-0.11%