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Transamerica AEGON High Yield Bond VP Fund Initial Class (0P00003D22)

US Funds

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6.970 +0.010 +0.14%

24/12 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Transamerica

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 140.9M

0P00003D22持仓

有关Transamerica AEGON High Yield Bond VP Fund Initial (0P00003D22)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Transamerica AEGON High Yield Bond VP Fund Initial 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	0.420	0.420
股票	0.150	0.150
国债	99.070	99.070
优先股	0.360	0.360

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	12.443
市净率	-	1.934
市销率	0.766	1.426
市现率	-	7.124
股息收益率	-	3.786
5年盈利增长	-	12.849

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	99.430	84.933
现金	0.415	5.626

地区配置

北美洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 452

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Western Digital Corp. 4.75%	-	0.76	-	-
VZ Secured Financing BV 5%	-	0.74	-	-
ILFC E-Capital Trust I 6.56488%	-	0.73	-	-
Smyrna Ready Mix Concrete LLC 8.875%	-	0.69	-	-
Herc Holdings Inc 5.5%	-	0.66	-	-
Station Casinos LLC 4.5%	-	0.63	-	-
Novelis Corporation 4.75%	-	0.59	-	-
Constellium SE 5.625%	-	0.59	-	-
Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation 7.875%	-	0.59	-	-
CSC Holdings, LLC 5.75%	-	0.59	-	-

Transamerica的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Transamerica Short-Term Bond I	2.26B	4.82	2.24	2.27
Transamerica Flexible Income I	1.63B	3.62	-1.36	2.19
Transamerica High Yield Bond I2	878.39M	8.21	3.07	4.43
Transamerica Short-Term Bond A	389.7M	4.60	1.97	2.04
Transamerica Flexible Income Fund C	360.32M	3.68	-1.34	2.25

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富时中国A50指数	13,576.65	-65.37	-0.48%
香港恒生指数	20,098.29	+0.00	+0.00%
日经225	39,400.50	+363.65	+0.93%
US 30	43,234.8	-15.4	-0.04%
US 500	6,039.1	+1.2	+0.02%
美元指数期货	107.93	-0.10	-0.09%

WTI原油	70.37	+0.27	+0.39%
伦敦布伦特原油	73.39	+0.22	+0.30%
黄金	2,645.64	+10.14	+0.38%
白银	30.383	+0.100	+0.33%
天然气	3.434	-0.070	-2.00%
铜	4.1132	+0.0107	+0.26%
美国大豆	973.75	3.75	0.39%

欧元/美元	1.0400	-0.0004	-0.04%
美元/人民币	7.3054	+0.0079	+0.11%
美元/离岸人民币	7.3050	+0.0040	+0.06%
港币/人民币	0.9397	+0.0045	+0.48%
美元/日元	157.39	-0.01	-0.01%
澳大利亚元/美元	0.6251	+0.0014	+0.22%
英镑/美元	1.2545	-0.0008	-0.06%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	0.00	0.00%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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