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先机环球动态债券基金L 类收益股（美元） (0P00008FPW)

爱尔兰

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27/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Old Mutual Global Investors (UK) Limited

ISIN: IE00B1JR8596

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 320.08M

0P00008FPW持仓

有关Old Mutual Total Return USD Bond Fund A USD Income (0P00008FPW)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Old Mutual Total Return USD Bond Fund A USD Income 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.190	1.470	1.280
国债	99.460	99.460	0.000
可转债	0.290	0.290	0.000
优先股	0.050	0.050	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	26.274	12.812
市净率	169.205	10.112
市销率	3.691	1.891
市现率	18.872	11.124
股息收益率	2.302	4.966
5年盈利增长	3.641	8.694

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	52.877	70.681
公司	45.913	28.125
衍生品	-0.016	79.281
证券化	0.966	16.902
现金	0.178	45.531

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 121

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Bonds 2.375%	-	6.33	-	-
Poland (Republic of) 6%	PL0000115291	4.32	-	-
Australia AUT 4.5 21-Apr-2033	AU000XCLWAG2	3.87	101.414	+0.48%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%	GB00BPSNBB36	3.75	-	-
Australia AUT 3.25 21-Jun-2039	AU000XCLWAP3	3.50	86.195	+0.79%
United States Treasury Notes 4.5%	-	3.49	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625%	GB00BPJJKN53	2.74	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	2.07	-	-
Australia AUT 2.75 21-May-2041	AU0000018442	1.98	78.165	+0.66%
Jupiter Global EM Sht Dur Bd I USD Acc	LU1640602683	1.85	-	-

Jupiter Asset Management (Europe) Limited的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Total Return USD Bond Fund A USD Ac		320.08M	-1.75	1.26	3.46

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香港恒生指数	19,603.13	+443.93	+2.32%
日经225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,737.5	-122.8	-0.27%
US 500	5,999.4	-22.2	-0.37%
美元指数期货	106.029	-0.939	-0.88%

WTI原油	68.77	0.00	0.00%
伦敦布伦特原油	72.32	0.00	0.00%
黄金	2,662.01	+15.71	+0.59%
白银	30.567	-0.265	-0.86%
天然气	3.194	-0.273	-7.87%
铜	4.1425	+0.0240	+0.58%
美国大豆	989.12	+5.12	+0.52%

欧元/美元	1.0566	+0.0080	+0.76%
美元/人民币	7.2467	-0.0053	-0.07%
美元/离岸人民币	7.2462	-0.0116	-0.16%
港币/人民币	0.9313	-0.0005	-0.05%
美元/日元	151.12	-1.99	-1.30%
澳大利亚元/美元	0.6499	+0.0027	+0.41%
英镑/美元	1.2679	+0.0111	+0.88%

阿里巴巴	86.60	+1.42	+1.67%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	84.85	+1.34	+1.60%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.73	-2.13	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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