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先机环球动态债券基金L 类累积股（美元） (0P00000MMB)

爱尔兰

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22/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Old Mutual Global Investors (UK) Limited

ISIN: IE0031386414

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 322.7M

0P00000MMB持仓

有关Old Mutual Total Return USD Bond Fund A USD Accumu (0P00000MMB)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Old Mutual Total Return USD Bond Fund A USD Accumu 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.220	1.840	1.620
国债	99.410	99.410	0.000
可转债	0.370	0.370	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	23.832	12.812
市净率	67.935	10.112
市销率	3.553	1.891
市现率	17.556	11.124
股息收益率	2.382	4.966
5年盈利增长	6.025	8.694

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	52.099	28.125
政府	47.316	70.681
衍生品	-0.017	79.281
证券化	0.288	16.902
现金	0.203	45.531

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 105

空头持仓: 10

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Bonds 2.375%	-	6.60	-	-
Poland (Republic of) 6%	PL0000115291	4.99	-	-
Australia AUT 4.5 21-Apr-2033	AU000XCLWAG2	4.26	100.264	+0.30%
Australia AUT 3.25 21-Jun-2039	AU000XCLWAP3	4.18	84.659	+0.60%
United States Treasury Bonds 3.625%	-	3.97	-	-
New Zealand (Government Of) 0.25%	NZGOVDT528C6	3.72	-	-
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000J5	2.71	-	-
Canada (Government of) 0.5%	-	2.40	-	-
Jupiter Global EM Sht Dur Bd I USD Acc	LU1640602683	2.23	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	2.21	-	-

Jupiter Asset Management (Europe) Limited的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Total Return USD Bond Fund A USD In		322.7M	0.38	2.18	3.45

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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