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PIMCO总回报债券基金 Investor USD Accumulation (0P00000UJI)

爱尔兰

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28.880 +0.120 +0.42%

04/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE0005300243

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 4.39B

0P00000UJI持仓

有关PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret (0P00000UJI)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	136.190	177.790	41.600

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	6.602	23.421
市净率	0.732	1.482
市销率	0.825	1.379
市现率	10.679	9.224
股息收益率	10.179	5.978
5年盈利增长	-	11.789

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
证券化	63.549	32.933
政府	21.137	26.317
公司	46.947	40.724
衍生品	0.701	20.484
现金	-35.590	10.092
公司	0.628	0.805

地区配置

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 1,525

空头持仓: 247

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	10.21	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	9.23	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	7.94	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	4.49	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	4.37	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	3.92	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	3.78	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	2.62	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	2.50	-	-
United States Treasury Bonds 1.375%	-	2.49	-	-

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Income Fund Adm Inc USD	89.16B	5.89	1.72	3.81
Income Fund E Acc USD	89.16B	5.66	1.33	3.39
Income Fund E Inc USD	89.16B	5.55	1.32	3.39
Income Fund Institutional Acc USD	89.16B	6.35	2.25	4.33
Income Fund Institutional Inc USD	89.16B	6.26	2.24	4.33

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上证指数	3,385.92	+75.71	+2.29%
富时中国A50指数	13,723.18	+249.13	+1.85%
香港恒生指数	20,957.00	+389.48	+1.89%
日经225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,879.0	+84.4	+0.20%
US 500	5,725.5	+12.8	+0.22%
美元指数期货	103.722	-0.068	-0.07%

WTI原油	71.56	+0.09	+0.13%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.09	+0.12%
黄金	2,749.75	+3.55	+0.13%
白银	32.718	+0.109	+0.33%
天然气	2.786	-0.001	-0.04%
铜	4.4655	+0.0350	+0.79%
美国大豆	999.12	+1.87	+0.19%

欧元/美元	1.0888	+0.0011	+0.10%
美元/人民币	7.1056	+0.0061	+0.09%
美元/离岸人民币	7.1083	-0.0051	-0.07%
港币/人民币	0.9141	+0.0007	+0.07%
美元/日元	152.24	+0.12	+0.08%
澳大利亚元/美元	0.6612	+0.0028	+0.43%
英镑/美元	1.2979	+0.0022	+0.17%

阿里巴巴	98.40	+0.82	+0.84%
腾讯控股	424.80	+5.80	+1.38%
百度	90.46	+0.44	+0.49%
京东	39.86	-0.58	-1.43%
亚马逊	195.78	-2.15	-1.09%
Meta Platforms	560.68	-6.48	-1.14%
苹果	222.01	-0.90	-0.40%

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