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PIMCO总回报债券基金 Investor USD Accumulation (0P00000UJI)

爱尔兰

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28.780 +0.080 +0.28%

20/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE0005300243

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 4.09B

概览
简介
历史数据
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0P00000UJI历史数据

免费获取PIMCO总回报债券基金 Investor USD Accumulation（0P00000UJI）基金历史数据，用于PIMCO总回报债券基金 Investor USD Accumulation基金投资参考。此历史数据包括近期和往年PIMCO总回报债券基金 Investor USD Accumulation（0P00000UJI）基金的历史行情，每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围，可按每日、每周或每月周期查询PIMCO总回报债券基金 Investor USD Accumulation基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。

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日期	收盘	开盘	高	低	涨跌幅
2024年12月20日	28.780	28.780	28.780	28.780	0.28%
2024年12月19日	28.700	28.700	28.700	28.700	-0.35%
2024年12月18日	28.800	28.800	28.800	28.800	-0.76%
2024年12月17日	29.020	29.020	29.020	29.020	-0.03%
2024年12月16日	29.030	29.030	29.030	29.030	0.03%
2024年12月13日	29.020	29.020	29.020	29.020	-0.41%
2024年12月12日	29.140	29.140	29.140	29.140	-0.38%
2024年12月11日	29.250	29.250	29.250	29.250	-0.24%
2024年12月10日	29.320	29.320	29.320	29.320	-0.10%
2024年12月9日	29.350	29.350	29.350	29.350	-0.24%
2024年12月6日	29.420	29.420	29.420	29.420	0.27%
2024年12月5日	29.340	29.340	29.340	29.340	0.10%
2024年12月4日	29.310	29.310	29.310	29.310	0.34%
2024年12月3日	29.210	29.210	29.210	29.210	-0.17%
2024年12月2日	29.260	29.260	29.260	29.260	0.03%
2024年11月29日	29.250	29.250	29.250	29.250	0.38%
2024年11月27日	29.140	29.140	29.140	29.140	0.28%
2024年11月26日	29.060	29.060	29.060	29.060	-0.14%
2024年11月25日	29.100	29.100	29.100	29.100	0.90%

最高: 29.420

最低: 28.700

差价: 0.720

平均: 29.132

涨跌幅: -0.208

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美元/人民币	7.3070	+0.0087	+0.12%
美元/离岸人民币	7.3067	-0.0003	-0.00%
港币/人民币	0.9395	+0.0002	+0.02%
美元/日元	157.15	-0.01	-0.01%
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