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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
股票 | 17.71 | 17.71 | 0.00 |
国债 | 94.60 | 94.92 | 0.32 |
可转债 | 0.07 | 0.07 | 0.00 |
其它 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 15.83 | 15.92 |
市净率 | 2.43 | 2.30 |
市销率 | 2.04 | 1.60 |
市现率 | 9.76 | 9.54 |
股息收益率 | 2.64 | 2.61 |
5年盈利增长 | 9.51 | 10.57 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 16.46 | 20.39 |
金融服务 | 14.58 | 14.44 |
医疗保健 | 12.69 | 12.76 |
防御性消费品 | 12.42 | 7.88 |
周期性消费品 | 8.76 | 11.12 |
工业 | 8.55 | 11.60 |
通信服务 | 7.61 | 7.07 |
基础材料 | 7.20 | 6.15 |
能源 | 6.82 | 4.14 |
公用事业 | 4.74 | 3.81 |
房地产 | 0.16 | 3.91 |
多头持仓: 117
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Bobl Future June 24 | DE000C75XMV6 | 23.96 | - | - | |
Oat Tf 1.75% Nv24 Eur | FR0011962398 | 9.76 | 99.00 | +0.05% | |
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur | ES00000126Z1 | 6.57 | 98.34 | +0.10% | |
Spain 0 31-Jan-2025 | ES0000012F92 | 6.49 | 97.525 | +0.05% | |
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur | IT0005090318 | 5.51 | 97.98 | +0.08% | |
Netherlands Tf 0,25% Lg25 Eur | NL0011220108 | 5.00 | 96.57 | +0.03% | |
Germany 2.2 12-Dec-2024 | DE0001104909 | 4.73 | 99.218 | +0.04% | |
Futuro Euro Fx Usd Jun 24 | - | 4.28 | - | - | |
United States Treasury Notes | - | 3.76 | - | - | |
Spain 0 31-May-2024 | ES0000012H33 | 3.69 | 99.728 | -0.04% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cartera Bellver SICAV S.A. | 467.72M | 2.63 | 1.69 | 2.89 | ||
Lluc Valores SICAV S.A. | 404.17M | 5.41 | 4.34 | 5.61 | ||
March Cartera Conservadora FI | 287.66M | 0.91 | 0.18 | 0.93 | ||
March Cartera Moderada FI | 179.04M | 1.72 | -0.13 | 1.66 | ||
MARJAMI 2 SICAV SA | 76.68M | 3.39 | 1.34 | 1.88 |
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