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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 8.58 | 12.28 | 3.70 |
股票 | 16.76 | 16.76 | 0.00 |
国债 | 73.65 | 74.18 | 0.53 |
可转债 | 1.01 | 1.01 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 14.99 | 16.28 |
市净率 | 2.33 | 2.43 |
市销率 | 1.86 | 1.76 |
市现率 | 9.22 | 10.28 |
股息收益率 | 3.08 | 2.58 |
5年盈利增长 | 10.70 | 11.18 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 17.65 | 20.75 |
防御性消费品 | 13.41 | 7.41 |
金融服务 | 12.21 | 16.72 |
工业 | 9.35 | 11.30 |
公用事业 | 8.89 | 3.43 |
通信服务 | 7.97 | 6.91 |
基础材料 | 7.41 | 5.37 |
医疗保健 | 6.72 | 12.76 |
周期性消费品 | 6.02 | 10.66 |
能源 | 5.92 | 3.65 |
房地产 | 4.44 | 4.26 |
多头持仓: 115
空头持仓: 2
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Spain 0 31-Jan-2025 | ES0000012F92 | 6.71 | 99.466 | +0.01% | |
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur | ES00000126Z1 | 6.70 | 99.55 | +0.05% | |
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur | IT0005090318 | 5.67 | 99.44 | +0.02% | |
Netherlands Tf 0,25% Lg25 Eur | NL0011220108 | 5.16 | 98.53 | 0.00% | |
Germany 2.2 12-Dec-2024 | DE0001104909 | 4.90 | 99.949 | -0.01% | |
United States Treasury Notes | - | 3.60 | - | - | |
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EUR | LU1078767826 | 3.23 | - | - | |
GBGOVT 5 07-Mar-2025 | GB0030880693 | 2.98 | 100.08 | -0.02% | |
United States Treasury Notes | - | 2.74 | - | - | |
UK 1.25 22-Jul-2027 | GB00BDRHNP05 | 2.57 | 92.660 | +0.10% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cartera Bellver SICAV S.A. | 467.98M | 2.67 | 1.01 | 2.57 | ||
Lluc Valores SICAV S.A. | 409.33M | 4.44 | 2.87 | 5.26 | ||
March Cartera Conservadora FI | 270.8M | 3.12 | 0.37 | 1.08 | ||
March Cartera Moderada FI | 175.52M | 4.36 | -0.32 | 1.86 | ||
MARJAMI 2 SICAV SA | 79.86M | 6.42 | 1.46 | 2.09 |
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