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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.680 | 9.600 | 7.920 |
股票 | 92.710 | 92.710 | 0.000 |
可转债 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
优先股 | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
其它 | 5.580 | 5.580 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 17.921 | 15.297 |
市净率 | 2.174 | 2.578 |
市销率 | 1.604 | 1.726 |
市现率 | 8.097 | 9.699 |
股息收益率 | 3.687 | 3.496 |
5年盈利增长 | 8.832 | 8.780 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 16.450 | 14.754 |
金融服务 | 16.350 | 18.402 |
医疗保健 | 12.370 | 14.157 |
防御性消费品 | 11.780 | 11.734 |
工业 | 10.930 | 12.505 |
公用事业 | 8.440 | 5.458 |
通信服务 | 7.960 | 6.714 |
周期性消费品 | 5.850 | 8.499 |
基础材料 | 4.720 | 3.784 |
能源 | 3.330 | 5.622 |
房地产 | 1.820 | 3.858 |
多头持仓: 19
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund Y-Acc-USD | LU0605515963 | 12.36 | 30.010 | +0.23% | |
JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund C | LU0329203144 | 12.32 | 445.050 | +0.33% | |
DPAM INVEST B Equities Wld Div F EUR Cap | BE6228802441 | 11.94 | - | - | |
Flossbach von Storch Dividend I | LU0831568646 | 7.12 | 227.160 | +0.22% | |
M&G (Lux) Global Dividend Fund C EUR Acc | LU1670710232 | 6.23 | 17.117 | +0.24% | |
DWS Invest ESG Equity Income TFC | LU1747711031 | 6.09 | - | - | |
LOYS FCP - LOYS Premium Dividende I | LU2066734513 | 5.82 | - | - | |
BNY Mellon Global Equity Inc EUR G Acc | IE00BF13WR34 | 5.65 | - | - | |
First Sentier Glb Lstd Infra VI EUR Acc | IE00BYSJV039 | 5.46 | - | - | |
Lupus alpha Dividend Champions C | DE000A1JDV61 | 5.41 | 234.380 | +0.01% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
SpardaOptiAnlage Defensiv EA | 174.5M | -0.39 | -1.51 | 0.70 | ||
Monega Innovation R | 139.59M | -20.45 | 2.36 | 8.81 | ||
Monega Euroland | 111.01M | -21.06 | -0.18 | 5.45 | ||
Monega FairInvest Aktien R | 49.05M | 7.55 | 8.05 | 5.95 | ||
Monega Ertrag | 40.14M | -14.80 | -5.54 | 0.20 |
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