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Togaest Inversiones FI (0P00015UR7)

西班牙马德里

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14.347 +0.010 +0.10%

24/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: DUX Inversores SGIIC

ISIN: ES0179346004

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 14.02M

0P00015UR7持仓

有关Togaest Inversiones FI (0P00015UR7)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Togaest Inversiones FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.640	1.680	0.040
股票	88.640	88.640	0.000
国债	9.710	9.710	0.000
其它	0.010	0.010	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.408	16.300
市净率	2.034	2.491
市销率	1.379	1.851
市现率	8.162	10.174
股息收益率	3.166	2.439
5年盈利增长	8.741	12.393

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	15.970	15.296
科技	14.840	20.517
医疗保健	13.510	12.599
工业	13.120	12.024
防御性消费品	11.830	7.666
能源	9.610	3.362
通信服务	6.490	7.474
公用事业	6.120	3.051
周期性消费品	3.390	12.475
基础材料	3.060	6.883
房地产	2.050	2.957

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 46

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	9.71	97.460	+2.06%
iShares VII PLC - iShares NASDAQ 100 ETF EUR Hdg A	IE00BYVQ9F29	4.24	12.83	+0.47%
Subsea 7	LU0075646355	3.98	179.40	+1.07%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3.63	635.9	+2.14%
慕尼黑再保险集团	DE0008430026	3.31	493.00	-0.78%
法罗里奥集团	NL0015001FS8	2.98	40.600	+0.15%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2.91	52.75	+1.42%
雀巢	CH0038863350	2.87	74.42	+0.46%
赛诺菲	FR0000120578	2.85	93.28	+1.67%
百威英博	BE0974293251	2.76	48.72	+0.62%

Dux Inversores SGIIC S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Dux Mixto Variable FI	106.05M	4.74	4.50	4.22
Dux International Strategy FI	37.87M	11.36	6.93	5.86
Selector Global Acciones FI	22.31M	7.92	7.63	5.04
Dux Multigestion Moderado	12.92M	5.42	1.30	-
Dux Renta Variable Euro FI	9.38M	7.87	7.26	4.05

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富时中国A50指数	13,588.30	+4.20	+0.03%
香港恒生指数	20,090.46	-7.83	-0.04%
日经225	40,281.16	+713.10	+1.80%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指数期货	107.79	-0.10	-0.09%

WTI原油	70.26	+0.64	+0.92%
伦敦布伦特原油	73.79	0.00	0.00%
黄金	2,636.50	-17.40	-0.66%
白银	29.975	-0.414	-1.36%
天然气	3.383	+0.064	+1.93%
铜	4.1270	-0.0005	-0.01%
美国大豆	980.00	-8.00	-0.81%

欧元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/人民币	7.2980	-0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	7.2985	-0.0030	0.00%
港币/人民币	0.9402	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6215	-0.0005	0.00%
英镑/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%

阿里巴巴	85.06	-1.02	-1.18%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	86.60	-1.65	-1.87%
京东	34.98	-1.15	-3.18%
亚马逊	223.75	-3.30	-1.45%
Meta Platforms	599.81	-3.54	-0.59%
苹果	255.59	-3.43	-1.32%

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