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Eastspring SET50 Fund (ACCUMULATION) (TMB50)

泰国

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96.857 -0.300 -0.31%

30/12 - 闭盘. THB 货币

类型: 基金

市场: 泰国

发行商: TMB Asset Management Co. Ltd

ISIN: TH1229010000

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 12.74B

TMB50持仓

有关TMB SET50 (TMB50)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 TMB SET50 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.470	0.470	0.000
股票	99.760	99.760	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.181	14.556
市净率	1.562	1.562
市销率	0.945	1.019
市现率	7.254	7.414
股息收益率	3.661	3.630
5年盈利增长	5.357	5.978

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	22.630	16.165
金融服务	15.800	18.046
能源	15.060	11.112
通信服务	11.660	10.402
防御性消费品	8.520	11.570
公用事业	7.990	7.330
周期性消费品	6.960	9.245
医疗保健	5.530	7.628
房地产	3.660	6.764
基础材料	2.190	2.537

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 51

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	10.67	152.50	0.00%
泰国国家石油公司	TH0646010Z00	7.85	31.75	0.00%
泰国机场公司	TH0765010Z08	7.34	59.50	-0.42%
亿旺资讯	TH0268010Z03	6.18	287.00	-0.69%
Gulf Energy	TH8319010Z06	5.31	59.50	-0.83%
CP All PCL	TH0737010Y08	4.72	55.75	-0.89%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	4.16	119.00	+0.42%
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	3.81	24.50	0.00%
True Corp	THB231010000	3.08	11.10	+0.91%
SCB X PCL	THA790010005	2.93	117.50	+0.43%

Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
TMB Global Quality Growth	22.68B	18.43	0.79	-
TMB Global Quality Growth Retir	5.75B	18.44	0.71	-
JUMBO 25 Dividend Long Term Equity	5.56B	9.36	2.33	0.53
JUMBO 25	4.07B	9.88	2.78	1.02
TH5969010005	4.06B	-1.02	-15.24	0.84

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上证指数	3,407.33	+7.19	+0.21%
富时中国A50指数	13,655.98	+67.68	+0.50%
香港恒生指数	20,041.42	-49.04	-0.24%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,643.6	-348.6	-0.81%
US 500	5,917.6	-53.2	-0.89%
美元指数期货	107.870	+0.078	+0.07%

WTI原油	71.17	+0.57	+0.81%
伦敦布伦特原油	74.15	+0.36	+0.49%
黄金	2,621.61	-10.29	-0.39%
白银	29.460	-0.508	-1.70%
天然气	3.898	+0.515	+15.22%
铜	4.0977	-0.0243	-0.59%
美国大豆	982.38	+2.38	+0.24%

欧元/美元	1.0402	-0.0026	-0.24%
美元/人民币	7.3144	+0.0164	+0.22%
美元/离岸人民币	7.3141	+0.0157	+0.21%
港币/人民币	0.9399	-0.0004	-0.04%
美元/日元	156.88	-0.94	-0.59%
澳大利亚元/美元	0.6225	+0.0010	+0.16%
英镑/美元	1.2551	-0.0028	-0.22%

阿里巴巴	84.27	-0.80	-0.93%
腾讯控股	419.00	+1.60	+0.38%
百度	84.01	-2.59	-2.99%
京东	34.37	-0.62	-1.76%
亚马逊	222.21	-1.54	-0.69%
Meta Platforms	592.66	-7.15	-1.19%
苹果	252.75	-2.84	-1.11%

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