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TMA Rogge World Hybrid Securities Fund Mexican Peso D1M (0P0000ZFC5)

日本东京

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01/11 - 延迟数据. JPY 货币

类型: 基金

市场: 日本

ISIN: JP90C0009E69

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 627M

0P0000ZFC5持仓

有关TMA Rogge World Hybrid Securities Fund Mexican Pes (0P0000ZFC5)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 TMA Rogge World Hybrid Securities Fund Mexican Pes 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.390	1.390	0.000
其它	98.610	98.610	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	1.387	6.718

主要持仓

多头持仓: 3

空头持仓: 0

	名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund - Mexican Peso Class	-	98.61	-	-

Tokio Marine Asset Management Co Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
TMA Japan Bond Open SMA/EW	38.59B	-1.61	-2.30	-
TMA Nippon World Bond Fund Hedged	31.24B	0.52	-4.73	-0.83
TMA Selection Foreign Bond	16.7B	3.38	3.81	1.94
TMA JPY Inv Grade Bond Div 1M	14.42B	-1.20	-2.27	-0.14
TMA Selection Japan Bond	14.29B	-1.70	-2.63	-0.33

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US 500	5,711.1	-1.6	-0.03%
美元指数期货	103.805	-0.398	-0.38%

WTI原油	71.36	-0.11	-0.15%
伦敦布伦特原油	75.21	+2.11	+2.89%
黄金	2,744.95	-1.25	-0.05%
白银	32.535	-0.074	-0.23%
天然气	2.771	-0.016	-0.57%
铜	4.4262	-0.0043	-0.10%
美国大豆	997.25	+3.25	+0.33%

欧元/美元	1.0875	-0.0003	-0.02%
美元/人民币	7.0995	0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	7.1149	+0.0014	+0.02%
港币/人民币	0.9133	-0.0000	-0.00%
美元/日元	152.34	+0.21	+0.14%
澳大利亚元/美元	0.6580	-0.0004	-0.06%
英镑/美元	1.2950	-0.0007	-0.05%

阿里巴巴	98.40	+0.82	+0.84%
腾讯控股	419.00	-0.20	-0.05%
百度	90.46	+0.44	+0.49%
京东	39.86	-0.58	-1.43%
亚马逊	195.78	-2.15	-1.09%
Meta Platforms	560.68	-6.48	-1.14%
苹果	222.07	-0.85	-0.38%

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