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TMA Nippon World Bond Fund Hedged (0P0000MXQT)

日本东京

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23/12 - 延迟数据. JPY 货币

类型: 基金

市场: 日本

发行商: Tokio Marine Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0006QC0

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 30.12B

0P0000MXQT持仓

有关TMA Nippon World Bond Fund Hedged (0P0000MXQT)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 TMA Nippon World Bond Fund Hedged 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.910	5.000	1.090
国债	96.090	96.090	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	96.089	53.020
现金	3.911	13.019

主要持仓

多头持仓: 1

空头持仓: 1

	名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
	TMA Nippon World Bond Mother	-	101.09	-	-

Tokio Marine Asset Management Co Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
TMA Japan Bond Open SMA/EW	39.11B	-2.74	-2.79	-
TMA Selection Foreign Bond	16.92B	5.15	4.16	1.29
TMA Selection Japan Bond	14.03B	-2.94	-3.08	-0.55
TMA JPY Inv Grade Bond Div 1M	13.75B	-2.40	-2.70	-0.36
TMA Selection Foreign Bond Index	14.29B	6.02	4.90	1.99

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富时中国A50指数	13,419.85	+0.00	+0.00%
香港恒生指数	19,992.75	+109.62	+0.55%
日经225	39,060.50	-112.00	-0.29%
US 30	42,903.2	-3.7	-0.01%
US 500	5,970.9	-3.2	-0.05%
美元指数期货	107.880	+0.030	+0.03%

WTI原油	69.50	+0.26	+0.38%
伦敦布伦特原油	72.59	-0.07	-0.10%
黄金	2,631.59	+3.39	+0.13%
白银	30.262	+0.073	+0.24%
天然气	3.397	+0.012	+0.35%
铜	4.0880	-0.0068	-0.17%
美国大豆	970.25	+1.25	+0.13%

欧元/美元	1.0402	-0.0003	-0.03%
美元/人民币	7.3078	+0.0095	+0.13%
美元/离岸人民币	7.3078	+0.0008	+0.01%
港币/人民币	0.9393	+0.0001	+0.01%
美元/日元	157.22	+0.06	+0.04%
澳大利亚元/美元	0.6236	-0.0010	-0.17%
英镑/美元	1.2532	-0.0001	-0.01%

阿里巴巴	85.14	+2.86	+3.48%
腾讯控股	420.20	0.00	0.00%
百度	88.47	+2.67	+3.11%
京东	36.29	+0.65	+1.82%
亚马逊	224.95	+0.03	+0.01%
Meta Platforms	599.85	+14.60	+2.49%
苹果	255.27	+0.78	+0.31%

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