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TMA Japanese Yen Asset Balance Fund Dividend 1 Month (0P0000XAX5)

日本东京

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8,809.000 -17.000 -0.19%

21/11 - 闭盘. JPY 货币

类型: 基金

市场: 日本

发行商: Tokio Marine Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0008NY7

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 261.77B

0P0000XAX5持仓

有关TMA Japanese Yen Asset Balance Fund Dividend 1 Mon (0P0000XAX5)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 TMA Japanese Yen Asset Balance Fund Dividend 1 Mon 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	12.740	12.740
股票	19.900	19.900
国债	67.350	67.350

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.289	16.316
市净率	1.121	1.646
市销率	1.164	1.414
市现率	8.475	8.876
股息收益率	3.973	2.487
5年盈利增长	9.063	11.015

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
房地产	48.370	9.479
工业	11.050	17.198
防御性消费品	10.090	6.359
周期性消费品	9.790	13.574
科技	5.720	18.224
医疗保健	5.120	9.131
通信服务	3.720	6.743
金融服务	3.130	11.637
公用事业	1.810	3.705
基础材料	1.200	5.052

地区配置

亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 4

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
TMA JPY Inv Grade Bond Mother	-	69.87	-	-
TMA High Div Low Volatility Japan Eq MF	-	10.47	-	-
TMA Japan Reit Mother Fund	-	10.01	-	-

Tokio Marine Asset Management Co Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
TMA JPY Asset Balance Div 1 Year	121.79B	-0.06	-1.63	-
TMA selection Foreign Equity Index	92.29B	28.24	18.53	14.18
TMA Selection Foreign Equity	74.59B	26.49	15.84	13.55
TMA Japan Owners Equity Open	57.9B	11.55	0.26	15.09
TMA Selection Japan Equity	47.08B	13.48	7.06	9.46

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上证指数	3,370.40	+2.41	+0.07%
富时中国A50指数	13,447.37	+12.08	+0.09%
香港恒生指数	19,601.11	-103.90	-0.53%
日经225	38,002.50	-371.00	-0.97%
US 30	43,851.8	+443.3	+1.02%
US 500	5,941.6	+24.5	+0.41%
美元指数期货	106.999	+0.383	+0.36%

WTI原油	69.59	+0.84	+1.22%
伦敦布伦特原油	73.62	+0.81	+1.11%
黄金	2,669.00	+17.30	+0.65%
白银	30.832	-0.173	-0.56%
天然气	3.375	+0.182	+5.70%
铜	4.1150	-0.0405	-0.97%
美国大豆	978.75	-11.25	-1.14%

欧元/美元	1.0475	-0.0067	-0.64%
美元/人民币	7.2375	-0.0084	-0.12%
美元/离岸人民币	7.2546	+0.0044	+0.06%
港币/人民币	0.9299	-0.0010	-0.11%
美元/日元	154.49	-0.94	-0.60%
澳大利亚元/美元	0.6510	+0.0007	+0.11%
英镑/美元	1.2589	-0.0061	-0.48%

阿里巴巴	85.75	-1.02	-1.18%
腾讯控股	407.60	-3.20	-0.78%
百度	81.79	-4.96	-5.72%
京东	35.53	+0.35	+0.98%
亚马逊	197.47	-5.41	-2.67%
Meta Platforms	560.70	-4.82	-0.85%
苹果	229.29	+0.29	+0.13%

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