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TISCO Dividend Select Equity Fund (TISCODS)

泰国

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9.078 -0.090 -1.00%

12/11 - 闭盘. THB 货币

类型: 基金

市场: 泰国

发行商: TISCO Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH7475010008

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 73.11M

TISCODS持仓

有关TISCO Dividend Select Equity Fund (TISCODS)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 TISCO Dividend Select Equity Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.860	3.860	0.000
股票	98.130	98.130	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.382	14.662
市净率	1.120	1.433
市销率	0.714	0.939
市现率	6.725	7.034
股息收益率	4.135	4.251
5年盈利增长	27.125	8.830

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	19.490	15.861
房地产	18.010	6.622
能源	13.960	12.723
防御性消费品	13.210	13.118
通信服务	12.160	9.021
医疗保健	5.790	7.763
科技	5.020	2.500
周期性消费品	4.640	10.300
基础材料	4.510	2.799
工业	3.210	15.608

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 34

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Intouch Holdings	TH0201A10Y01	7.05	100.50	-0.50%
泰国国家石油公司	TH0646010Z00	6.95	33.00	0.00%
Land and Houses	TH0143010Z08	6.27	5.30	-2.75%
卜蜂集团（正大集团）	TH0101A10Z01	5.46	24.30	+0.41%
Thai Union	TH0450010Y08	4.98	14.20	-1.39%
Thanachart Capital	TH0083B10Z02	4.93	49.50	-2.46%
亿旺资讯	TH0268010Z03	4.89	286.00	+0.35%
Quality Houses	TH0256A10Z04	3.99	1.790	-2.72%
盘古银行	TH0001010006	3.95	145.50	-0.68%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	3.89	124.50	-1.19%

TISCO Asset Management Co., Ltd.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
TISCO Global Stars Plus	1.87B	11.14	1.19	-
TISCO Flexible Portfolio RMFA	987.6M	4.60	-1.73	0.72
TISCO Fixed Income Select	805.13M	0.71	0.81	-
TISCO China HShares Equity	791.22M	25.17	-7.81	-3.68
TISCO US Equity	676.77M	15.08	4.26	9.78

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上证指数	3,421.97	-48.10	-1.39%
富时中国A50指数	13,618.01	-130.78	-0.95%
香港恒生指数	19,846.88	-580.05	-2.84%
日经225	39,350.50	-189.00	-0.48%
US 30	43,934.8	-358.3	-0.81%
US 500	5,985.4	-16.0	-0.27%
美元指数期货	105.870	+0.413	+0.39%

WTI原油	67.97	-0.07	-0.10%
伦敦布伦特原油	71.73	+0.01	+0.01%
黄金	2,604.80	-12.90	-0.49%
白银	30.825	+0.212	+0.69%
天然气	2.913	-0.007	-0.24%
铜	4.1452	-0.0833	-1.97%
美国大豆	1,012.25	-9.75	-0.95%

欧元/美元	1.0622	-0.0001	-0.01%
美元/人民币	7.2328	+0.0008	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2421	-0.0004	-0.01%
港币/人民币	0.9299	+0.0022	+0.24%
美元/日元	154.65	+0.05	+0.03%
澳大利亚元/美元	0.6531	-0.0002	-0.03%
英镑/美元	1.2746	-0.0001	-0.01%

阿里巴巴	91.78	-3.64	-3.81%
腾讯控股	403.80	-9.40	-2.27%
百度	84.80	-3.48	-3.94%
京东	36.10	-2.92	-7.48%
亚马逊	208.91	+2.11	+1.02%
Meta Platforms	584.82	+1.65	+0.28%
苹果	224.23	0.00	0.00%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	TISCO Dividend Se.	9.078	-0.090	-1.00%