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TISCO Dividend Long Term Equity Fund(Class A) (TDLTF)

泰国

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19.173 +0.170 +0.87%

22/11 - 闭盘. THB 货币

类型: 基金

市场: 泰国

ISIN: TH1699010001

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 364.63M

TDLTF持仓

有关TISCO Dividend Long Term Equity Fund (TDLTF)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 TISCO Dividend Long Term Equity Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.990	1.990	0.000
股票	99.380	99.380	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.193	14.662
市净率	1.699	1.433
市销率	0.914	0.939
市现率	7.556	7.034
股息收益率	3.953	4.251
5年盈利增长	7.232	8.830

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
防御性消费品	23.360	13.118
金融服务	16.920	15.861
能源	12.420	12.723
工业	10.360	15.608
医疗保健	9.730	7.763
周期性消费品	9.390	10.300
通信服务	7.810	9.021
公用事业	6.770	6.355
房地产	2.000	6.622
基础材料	0.740	2.799
科技	0.480	2.500

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 36

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
CP All PCL	TH0737010Y08	7.31	63.25	-1.17%
Bumrungrad Hospital	TH0168A10Z01	7.07	206.00	-0.48%
Gulf Energy	TH8319010Z06	6.73	64.00	0.00%
亿旺资讯	TH0268010Z03	6.55	289.00	+1.05%
Ngern Tid Lor PCL	THA271010003	5.41	17.50	+4.79%
Minor Intl	TH0128B10Z09	5.11	27.00	0.00%
泰国国家石油公司	TH0646010Z00	4.37	33.75	+2.27%
开泰银行	TH0016010009	4.14	149.50	+0.34%
SISB	TH8859010002	4.03	32.00	+1.59%
R And B Food Supply	TH9451010002	3.49	6.05	+6.14%

TISCO Asset Management Co., Ltd.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
TISCO Global Stars Plus	1.86B	11.14	1.19	-
TISCO Flexible Portfolio RMFA	991.93M	4.60	-1.73	0.72
TISCO Fixed Income Select	811.48M	0.71	0.81	-
TISCO China HShares Equity	740.63M	25.17	-7.81	-3.68
TISCO US Equity	803.65M	15.08	4.26	9.78

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	74.63	+0.94	+1.27%
黄金	2,737.20	+43.30	+1.62%
白银	31.776	+0.462	+1.49%
天然气	3.287	-0.217	-6.50%
铜	4.1330	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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