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Tikehau European High Yield Units Class I-Acc-EUR (0P0000Z6EN)

巴黎

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148.630 +0.050 +0.03%

21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 法国

发行商: Tikehau Investment Management

ISIN: FR0011408426

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 351.59M

0P0000Z6EN持仓

有关Tikehau Credit Plus I (0P0000Z6EN)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Tikehau Credit Plus I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.920	13.960	12.040
国债	93.410	94.260	0.850
可转债	3.750	3.750	0.000
优先股	0.910	0.910	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	6.396	10.029
市净率	0.473	4.213
市销率	1.310	0.815
市现率	-	33.538
股息收益率	3.986	3.170
5年盈利增长	9.730	10.226

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	95.887	87.176
衍生品	-1.029	17.394
现金	2.104	9.633
政府	0.006	4.460

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 178

空头持仓: 20

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
CD&R Firefly Bidco PLC 8.625%	XS2798887076	1.36	-	-
Evoca S.p.A 8.962%	XS2795420293	1.34	-	-
VMED O2 UK Financing I PLC 5.625%	XS2796600307	1.25	-	-
ams OSRAM AG 10.5%	XS2724532333	1.25	-	-
Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. 11.125%	XS2620212386	1.22	-	-
Verisure Midholding AB (publ) 5.25%	XS2287912450	1.20	-	-
TK Elevator Holdco GmbH 6.625%	XS2198191962	1.10	-	-
Nationwide Building Society 7.5%	XS2896922312	1.09	-	-
Goldstory SAS 6.75%	XS2761223127	1.09	-	-
Motion Finco S A R L 7.375%	XS2623257503	1.09	-	-

Tikehau Investment Management的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Tikehau Court Terme A		375.01M	3.92	2.52	1.38
	Tikehau Credit Plus S		351.59M	7.86	3.09	3.11

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.28	+1.05	+1.41%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0845	-0.0405	-0.98%
美国大豆	984.75	+6.75	+0.69%

欧元/美元	1.0421	-0.0052	-0.50%
美元/人民币	7.2457	+0.0089	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2595	+0.0041	+0.06%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.10%
美元/日元	154.76	+0.24	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6502	-0.0009	-0.15%
英镑/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.77	+1.25	+0.55%

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	Tikehau Credit Pl.	148.630	+0.050	+0.03%