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TIETAR FINANZAS, SICAV, S.A. (0P000027OV)

西班牙马德里

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13.541 -0.001 -0.00%

14/02 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: March Asset Management SGIIC

ISIN: ES0179208030

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 16.37M

0P000027OV持仓

有关TIETAR FINANZAS SICAV SA (0P000027OV)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 TIETAR FINANZAS SICAV SA 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.340	7.680	2.340
股票	93.420	94.530	1.110
国债	0.030	0.030	0.000
优先股	0.170	0.170	0.000
其它	1.040	1.040	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.336	15.086
市净率	2.574	2.092
市销率	1.959	1.551
市现率	11.560	8.708
股息收益率	1.609	2.600
5年盈利增长	13.794	12.433

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	30.030	17.323
工业	15.070	12.009
医疗保健	13.420	12.310
能源	10.550	5.552
周期性消费品	6.980	12.767
通信服务	6.670	7.846
金融服务	5.720	16.674
防御性消费品	4.020	6.824
公用事业	2.950	3.914
基础材料	2.910	5.752
房地产	1.690	2.810

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 24

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund	LU0210532015	9.11	72.580	-3.63%
Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-Acc-EUR	LU0346389348	8.96	168.600	-1.98%
BGF World Energy D2	LU0252969075	8.91	-	-
M&G (Lux) Japan Smlr Comps C JPY Acc	LU1797818165	8.86	-	-
Franklin Technology Fund W acc EUR	LU0923958473	8.75	79.460	-1.16%
Fidelity FAST Europe Y-ACC-EUR	LU0348529875	8.08	-	-
ASSII-Eu SmlComp D Acc EUR	LU0306632687	7.37	-	-
M&G (Lux) Global Listed Infras CI USDAcc	LU1665237456	6.09	-	-
MFS Meridian Contrarian Value I1 USD	LU1985812756	6.02	-	-
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund Y-Ac	LU0318940003	5.82	31.910	-1.60%

March Asset Management SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Torrenova de Inversiones SICAV SA	1.02B	3.42	1.33	1.32
Cartera Bellver SICAV S.A.	471.06M	4.90	2.08	2.78
Lluc Valores SICAV S.A.	420.24M	7.68	4.80	5.51
March Cartera Conservadora FI	271.73M	3.68	0.69	1.12
March Cartera Moderada FI	175.78M	4.94	0.17	1.89

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上证指数	3,275.58	-4.25	-0.13%
富时中国A50指数	13,223.10	-62.39	-0.47%
香港恒生指数	20,317.33	-63.31	-0.31%
日经225	38,303.50	-796.00	-2.04%
US 30	41,798.5	+35.0	+0.08%
US 500	5,712.0	+6.5	+0.11%
美元指数期货	103.795	-0.012	-0.01%

WTI原油	70.57	+1.31	+1.89%
伦敦布伦特原油	74.03	0.00	0.00%
黄金	2,756.55	+7.25	+0.26%
白银	32.865	+0.069	+0.21%
天然气	2.716	+0.015	+0.56%
铜	4.3718	+0.0078	+0.18%
美国大豆	1,003.50	+7.12	+0.71%

欧元/美元	1.0885	+0.0003	+0.02%
美元/人民币	7.1182	+0.0032	+0.04%
美元/离岸人民币	7.1220	+0.0006	+0.01%
港币/人民币	0.9156	-0.0000	-0.00%
美元/日元	152.09	+0.06	+0.04%
澳大利亚元/美元	0.6578	-0.0003	-0.05%
英镑/美元	1.2896	-0.0002	-0.02%

阿里巴巴	97.98	-0.72	-0.73%
腾讯控股	404.60	-6.40	-1.56%
百度	91.23	-0.99	-1.07%
京东	40.62	+0.59	+1.47%
亚马逊	186.40	-6.33	-3.28%
Meta Platforms	567.58	-24.22	-4.09%
苹果	225.91	-4.19	-1.82%

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	TIETAR FINANZAS S.	13.541	-0.001	-0.00%