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Thornburg Small/Mid Cap Core Fund Class A (TVAFX)

US Funds

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69.09 -1.46 -2.07%

13/03 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Thornburg

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 254.13M

TVAFX持仓

有关Thornburg Value A (TVAFX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Thornburg Value A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.23	1.23	0.00
股票	98.77	98.77	0.00

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	19.62	17.57
市净率	2.70	2.47
市销率	1.60	1.61
市现率	11.10	11.08
股息收益率	0.72	1.44
5年盈利增长	10.57	11.72

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	26.17	18.83
金融服务	21.18	16.60
科技	16.25	16.12
周期性消费品	11.38	13.11
医疗保健	6.32	10.21
防御性消费品	5.14	4.31
公用事业	4.51	3.92
能源	4.16	4.95
房地产	2.74	7.01
基础材料	2.15	4.70

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 47

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Casella Waste Systems	US1474481041	3.58	107.50	+1.16%
Pinnacle Financial Partners	US72346Q1040	3.27	102.82	+2.79%
LPL Financial	US50212V1008	3.10	321.99	+4.25%
Clean Harbors	US1844961078	2.96	192.90	+1.74%
应用工业技术公司	US03820C1053	2.80	224.71	+2.64%
Vertiv Holdings Co	US92537N1081	2.79	87.45	+5.25%
TXNM Energy	US69349H1077	2.69	53.43	+4.42%
TransUnion	US89400J1079	2.66	82.38	+2.40%
阿莱恩斯西部银行	US9576381092	2.64	77.24	+3.32%
SunOpta Inc	CA8676EP1086	2.58	7.79	+1.30%

Thornburg的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Thornburg Investment Income Builder	9.09B	8.02	10.87	7.53
Thornburg Investment Income BuildeA	4.54B	7.92	10.58	7.25
Thornburg International Value I	1.83B	7.20	8.35	6.72
Thornburg Limited-Term Muni Inst	1.76B	1.47	1.55	1.43
Thornburg Global Opportunities I	793.18M	8.35	9.81	8.28

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上证指数	3,419.56	+60.83	+1.81%
富时中国A50指数	13,670.85	+397.81	+3.00%
香港恒生指数	23,959.98	+497.33	+2.12%
日经225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指数期货	103.710	-0.130	-0.13%

WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
伦敦布伦特原油	70.58	+0.70	+1.00%
黄金	3,001.10	+9.80	+0.33%
白银	34.433	+0.127	+0.37%
天然气	4.104	-0.007	-0.17%
铜	4.8960	-0.0295	-0.60%
美国大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

欧元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/人民币	7.2377	-0.0062	-0.09%
美元/离岸人民币	7.2356	-0.0102	-0.14%
港币/人民币	0.9311	-0.0009	-0.10%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
澳大利亚元/美元	0.6323	+0.0039	+0.62%
英镑/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%

阿里巴巴	141.10	+2.75	+1.99%
腾讯控股	521.50	+14.00	+2.76%
百度	93.82	-0.44	-0.47%
京东	43.16	+1.92	+4.66%
亚马逊	197.95	+4.06	+2.09%
Meta Platforms	607.60	+16.96	+2.87%
苹果	213.49	+3.81	+1.82%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Thornburg Value A	69.09	-1.46	-2.07%
DBS CIO LIQUID+ F.	10.144	+0.001	+0.01%
Arca Opportunità .	4.889	-0.010	-0.27%
Liontrust GF High.	12.308	-0.070	-0.55%
Barclays Portfoli.	12.761	-0.060	-0.44%
Fideuram Fund Zer.	32.835	+0.030	+0.09%
Omba Global Thema.	106.229	-1.080	-1.00%
BCV PENSION 25 AP	140.854	+0.300	+0.21%