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Third Avenue Small Cap Value Fund Institutional Class (TASCX)

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22.39 +0.23 +1.04%

22/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Third Avenue

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 183.44M

TASCX持仓

有关Third Avenue Small Cap Value Instl (TASCX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Third Avenue Small Cap Value Instl 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	13.75	13.81	0.06
股票	86.18	86.18	0.00
国债	0.08	0.08	0.00

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.19	12.68
市净率	1.27	1.47
市销率	0.93	0.93
市现率	9.89	6.79
股息收益率	1.64	2.21
5年盈利增长	8.55	11.84

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	33.63	23.87
工业	26.62	17.51
能源	8.41	7.40
通信服务	7.88	2.43
周期性消费品	7.65	12.80
房地产	7.47	7.62
基础材料	5.51	6.07
医疗保健	2.28	6.36
科技	0.55	10.30

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 34

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
潮水公司	US88642R1095	7.10	53.52	+1.88%
MYR	US55405W1045	6.22	151.05	+2.16%
UMB金融	US9027881088	5.30	125.00	+1.52%
Seaboard	US8115431079	5.00	2,663.0	-0.36%
ProAssurance	US74267C1062	4.79	16.64	+0.54%
安可资本	US2925541029	4.67	49.14	+2.29%
Washington Trust Bancorp	US9406101082	4.44	37.41	+2.21%
凯撒铝业	US4830077040	4.17	81.65	+0.58%
Hamilton Beach Brands Holding Co.	US40701T1043	4.04	19.34	+0.99%
ICF国际	US44925C1036	3.98	134.29	-0.91%

Third Avenue的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Third Avenue Value Instl	691.36M	1.18	12.05	7.22
Third Avenue Real Estate Value Inst	295.74M	-2.03	5.20	3.99
Third Avenue Real Estate Value Inve	25.01M	13.64	4.50	4.31

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Third Avenue Smal.	22.39	+0.23	+1.04%