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Third Avenue Real Estate Value Fund Investor Class (TVRVX)

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25.48 +0.25 +0.99%

22/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Third Avenue

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 25.01M

TVRVX持仓

有关Third Avenue Real Estate Value Investor (TVRVX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Third Avenue Real Estate Value Investor 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.14	3.14	0.00
股票	89.21	89.23	0.02
优先股	7.65	7.65	0.00

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.01	25.14
市净率	1.12	1.44
市销率	1.46	5.58
市现率	10.16	14.80
股息收益率	2.47	3.79
5年盈利增长	7.11	6.74

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
房地产	63.61	97.81
周期性消费品	18.11	2.05
金融服务	11.60	2.49
工业	6.69	1.02

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 38

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Brookfield	CA11271J1075	6.74	58.27	+1.29%
莱纳公司	US5260573028	6.63	160.49	+0.83%
U-Haul Holding Co Ordinary Shares - Series N	US0235865062	5.72	-	-
世邦魏理仕	US12504L1098	5.40	135.43	+2.87%
霍顿房屋	US23331A1097	4.87	163.53	+1.03%
安博（Prologis）	US74340W1036	4.78	115.80	+1.61%
Sun Communities	US8666741041	4.28	127.46	-0.82%
Freddie Mac Pref 8.375	US3134006242	3.98	10.300	+1.58%
American Homes 4 Rent	US02665T3068	3.94	37.66	+0.08%
Fannie Mae Pref S	US3135867527	3.67	10.450	+1.26%

Third Avenue的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Third Avenue Value Instl	691.36M	1.18	12.05	7.22
Third Avenue Real Estate Value Inst	295.74M	-2.03	5.20	3.99
Third Avenue Small Cap Value Instl	183.44M	-2.14	13.43	7.93

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Third Avenue Real.	25.48	+0.25	+0.99%