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GemCap Investment Funds (Ireland) plc - Third Avenue Real Estate Value Fund A1 USD Acc (0P0000JS5U)

爱尔兰

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69.985 -0.790 -1.12%

07/01 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Third Avenue Captial PLC

ISIN: IE00B57HGY48

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 20.66M

0P0000JS5U持仓

有关Third Avenue Real Estate Value Fund Class A1 Share (0P0000JS5U)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Third Avenue Real Estate Value Fund Class A1 Share 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.750	2.750	0.000
股票	92.210	92.430	0.220
优先股	5.040	5.040	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.235	24.335
市净率	1.255	1.505
市销率	1.667	5.424
市现率	11.036	14.936
股息收益率	1.978	3.827
5年盈利增长	7.811	6.884

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
房地产	63.720	94.327
周期性消费品	20.130	2.004
金融服务	9.920	18.876
工业	6.230	4.458

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 33

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
莱纳公司	US5260573028	7.79	128.52	-0.77%
霍顿房屋	US23331A1097	7.06	139.90	+1.49%
世邦魏理仕	US12504L1098	5.95	129.78	+0.89%
Brookfield	CA11271J1075	5.54	58.38	+2.37%
安博（Prologis）	US74340W1036	4.94	105.50	-1.01%
U-Haul Holding Co Ordinary Shares - Series N	US0235865062	4.52	-	-
Jones Lang LaSalle	US48020Q1076	4.37	247.94	-0.51%
Sun Communities	US8666741041	4.36	122.64	+0.52%
American Homes 4 Rent	US02665T3068	3.85	36.17	+0.81%
Berkeley Group Holdings (The) PLC	GB00BLJNXL82	3.76	-	-

Third Avenue Management LLC的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Third Avenue Real Estate Value Fund		20.66M	19.67	4.21	4.04

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富时中国A50指数	12,914.33	-76.98	-0.59%
香港恒生指数	19,240.89	-38.95	-0.20%
日经225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,575.0	-48.3	-0.11%
US 500	5,903.6	-13.7	-0.23%
美元指数期货	109.01	+0.08	+0.08%

WTI原油	74.29	+0.97	+1.32%
伦敦布伦特原油	77.12	-0.12	-0.16%
黄金	2,692.50	+20.10	+0.75%
白银	31.030	+0.340	+1.11%
天然气	3.710	+0.059	+1.62%
铜	4.3140	+0.0555	+1.30%
美国大豆	996.75	+2.75	+0.28%

欧元/美元	1.0301	+0.0002	+0.02%
美元/人民币	7.3562	+0.0241	+0.33%
美元/离岸人民币	7.3560	+0.0019	+0.03%
港币/人民币	0.9422	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.19	+0.12	+0.08%
澳大利亚元/美元	0.6197	-0.0004	-0.06%
英镑/美元	1.2310	+0.0002	+0.02%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	373.40	+4.20	+1.14%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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