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Thesis Lavaud Acc (0P0000NAON)

伦敦

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3.12 -0.02 -0.80%

20/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Thesis Unit Trust Management Limited

ISIN: GB00B11MF843

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 337.02M

0P0000NAON持仓

有关Thesis Lavaud Acc (0P0000NAON)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Thesis Lavaud Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.08	2.03	0.95
股票	97.74	97.74	0.00
国债	0.06	0.06	0.00
优先股	0.02	0.02	0.00
其它	1.09	1.09	0.00

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	21.36	16.27
市净率	3.48	2.28
市销率	2.47	1.77
市现率	14.46	10.16
股息收益率	1.68	2.42
5年盈利增长	12.24	11.54

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	26.52	19.91
医疗保健	15.89	10.48
金融服务	15.18	16.01
工业	12.36	10.53
周期性消费品	8.15	10.88
通信服务	7.48	7.90
防御性消费品	5.16	6.99
基础材料	3.60	4.88
公用事业	2.48	3.19
能源	2.29	4.49
房地产	0.88	5.64

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 213

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
GS SICAV - GS Europe CORE Equity Portfolio P Acc	LU0280872259	4.27	21.360	-1.88%
微软	US5949181045	3.69	434.23	-0.54%
英伟达	US67066G1040	3.14	138.95	+3.16%
谷歌A	US02079K3059	2.38	194.15	+1.43%
Vanguard US 500 Stock Index Ins USD	IE0002639775	2.33	71.460	+1.09%
Schroder QEP Global Core Equity Fund I Acc	GB0007661191	2.13	10.16	-0.97%
SSgA SPDR S&P 400 US Mid Cap	IE00B4YBJ215	2.12	95.64	-1.06%
苹果	US0378331005	2.04	254.43	-0.02%
Visa	US92826C8394	2.03	316.62	-0.34%
Novo Nordisk B	DK0062498333	1.82	622.6	+5.67%

Thesis Unit Trust Management Limited的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Thesis Eldon USD Inc		118.04M	20.41	-2.13	8.93

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上证指数	3,351.26	-16.81	-0.50%
富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,824.8	-15.5	-0.04%
US 500	5,958.3	+27.4	+0.46%
美元指数期货	107.845	+0.494	+0.46%

WTI原油	69.39	-0.07	-0.10%
伦敦布伦特原油	72.47	-0.09	-0.12%
黄金	2,627.19	-17.91	-0.68%
白银	30.233	+0.275	+0.92%
天然气	3.354	-0.058	-1.70%
铜	4.0932	-0.0073	-0.18%
美国大豆	969.00	-5.50	-0.56%

欧元/美元	1.0405	-0.0024	-0.23%
美元/人民币	7.3090	+0.0129	+0.18%
美元/离岸人民币	7.3089	+0.0183	+0.25%
港币/人民币	0.9393	+0.0010	+0.11%
美元/日元	157.15	+0.74	+0.47%
澳大利亚元/美元	0.6248	-0.0001	-0.02%
英镑/美元	1.2536	-0.0033	-0.26%

阿里巴巴	85.20	+2.92	+3.54%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	88.36	+2.56	+2.98%
京东	36.32	+0.68	+1.89%
亚马逊	225.17	+0.25	+0.11%
Meta Platforms	597.99	+12.74	+2.18%
苹果	254.43	-0.06	-0.02%

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