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Thesis Eldon USD Inc (0P0000Q85R)

伦敦

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2.58 +0.03 +1.18%

13/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Thesis Unit Trust Management Limited

ISIN: GB0005392146

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 118.04M

0P0000Q85R持仓

有关Thesis Eldon USD Inc (0P0000Q85R)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Thesis Eldon USD Inc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.05	1.79	0.74
股票	98.95	98.95	0.00

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	25.43	16.17
市净率	5.55	2.59
市销率	3.92	1.83
市现率	17.73	10.24
股息收益率	0.79	2.19
5年盈利增长	17.18	11.54

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	42.31	19.83
金融服务	14.06	15.02
医疗保健	12.61	12.20
周期性消费品	10.50	11.32
通信服务	7.50	7.94
工业	5.62	9.60
公用事业	1.91	2.60
防御性消费品	1.75	9.13
房地产	1.48	2.41
能源	1.13	7.63
基础材料	1.12	8.01

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 44

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS USD (Acc)	IE000MLMNYS0	12.46	6.23	-0.80%
Invesco S&P 500 Equal Weight Index Acc	IE00BNGJJT35	6.22	58.87	-0.19%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS 2D	IE000CXLGK86	6.21	81.15	-0.62%
微软	US5949181045	5.41	435.25	-0.31%
英伟达	US67066G1040	5.22	139.63	+3.66%
优步	US90353T1007	3.68	61.87	+1.88%
奈飞	US64110L1061	3.56	911.50	+0.27%
Visa	US92826C8394	3.08	317.10	-0.19%
财捷集团	US4612021034	2.99	638.04	-0.83%
阿斯麦	USN070592100	2.77	721.27	+2.21%

Thesis Unit Trust Management Limited的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Thesis Lavaud Acc		337.02M	16.76	4.57	8.80

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富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,193.00	+20.50	+0.05%
US 30	42,900.5	-6.4	-0.02%
US 500	5,970.6	-3.5	-0.06%
美元指数期货	107.85	+0.49	+0.46%

WTI原油	69.50	+0.26	+0.38%
伦敦布伦特原油	72.65	+0.09	+0.12%
黄金	2,630.97	+2.77	+0.11%
白银	30.233	+0.044	+0.15%
天然气	3.403	+0.018	+0.53%
铜	4.0918	-0.0030	-0.07%
美国大豆	969.50	+0.50	+0.05%

欧元/美元	1.0400	-0.0005	-0.05%
美元/人民币	7.3065	+0.0081	+0.11%
美元/离岸人民币	7.3065	-0.0005	-0.01%
港币/人民币	0.9393	0.0000	0.00%
美元/日元	157.32	+0.15	+0.10%
澳大利亚元/美元	0.6240	-0.0006	-0.10%
英镑/美元	1.2528	-0.0006	-0.04%

阿里巴巴	85.14	+2.86	+3.48%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	88.47	+2.67	+3.11%
京东	36.29	+0.65	+1.82%
亚马逊	224.95	+0.03	+0.01%
Meta Platforms	599.85	+14.60	+2.49%
苹果	255.27	+0.78	+0.31%

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