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The Partners Fund SICAV I USD Inc (0P00018K1B)

卢森堡

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1,852.290 -6.530 -0.35%

30/04 - 闭盘. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Partners Group (UK) Limited

ISIN: LU1339194497

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 1.38B

概览
简介
历史数据

0P00018K1B历史数据

免费获取The Partners Fund SICAV I USD Inc（0P00018K1B）基金历史数据，用于The Partners Fund SICAV I USD Inc基金投资参考。此历史数据包括近期和往年The Partners Fund SICAV I USD Inc（0P00018K1B）基金的历史行情，每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围，可按每日、每周或每月周期查询The Partners Fund SICAV I USD Inc基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。

时间范围:

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日期	收盘	开盘	高	低	涨跌幅
2024年4月30日	1,852.290	1,852.290	1,852.290	1,852.290	-0.35%
2024年3月29日	1,858.820	1,858.820	1,858.820	1,858.820	2.43%
2024年2月29日	1,814.710	1,814.710	1,814.710	1,814.710	0.01%
2024年1月31日	1,814.480	1,814.480	1,814.480	1,814.480	-0.06%
2023年12月31日	1,815.603	1,815.603	1,815.603	1,815.603	-0.46%
2023年11月30日	1,824.000	1,824.000	1,824.000	1,824.000	1.14%
2023年10月31日	1,803.371	1,803.371	1,803.371	1,803.371	-0.93%
2023年9月29日	1,820.361	1,820.361	1,820.361	1,820.361	0.01%
2023年8月31日	1,820.250	1,820.250	1,820.250	1,820.250	-0.17%
2023年7月31日	1,823.262	1,823.262	1,823.262	1,823.262	0.86%
2023年6月30日	1,807.643	1,807.643	1,807.643	1,807.643	1.29%
2023年5月31日	1,784.688	1,784.688	1,784.688	1,784.688	0.22%
2023年4月28日	1,780.816	1,780.816	1,780.816	1,780.816	0.67%
2023年3月31日	1,769.019	1,769.019	1,769.019	1,769.019	0.69%
2023年2月28日	1,756.938	1,756.938	1,756.938	1,756.938	-0.05%
2023年1月31日	1,757.735	1,757.735	1,757.735	1,757.735	1.14%
2022年12月30日	1,737.889	1,737.889	1,737.889	1,737.889	2.48%
2022年11月30日	1,695.838	1,695.838	1,695.838	1,695.838	1.48%
2022年10月31日	1,671.121	1,671.121	1,671.121	1,671.121	0.82%
2022年9月30日	1,657.530	1,657.530	1,657.530	1,657.530	-0.39%
2022年8月31日	1,664.070	1,664.070	1,664.070	1,664.070	0.07%
2022年7月29日	1,662.830	1,662.830	1,662.830	1,662.830	2.39%
2022年6月30日	1,624.090	1,624.090	1,624.090	1,624.090	-4.97%
2022年5月31日	1,709.080	1,709.080	1,709.080	1,709.080	-0.08%
2022年4月29日	1,710.510	1,710.510	1,710.510	1,710.510	-1.30%
2022年3月31日	1,733.003	1,733.003	1,733.003	1,733.003	1.91%
2022年2月28日	1,700.450	1,700.450	1,700.450	1,700.450	-0.29%
2022年1月31日	1,705.371	1,705.371	1,705.371	1,705.371	0.09%
2021年11月30日	1,703.800	1,703.800	1,703.800	1,703.800	0.05%
2021年10月29日	1,703.000	1,703.000	1,703.000	1,703.000	-8.06%

最高: 1,858.820

最低: 1,624.090

差价: 234.730

平均: 1,752.752

涨跌幅: 0.000

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港币/人民币	0.9261	-0.0001	-0.01%
美元/日元	157.26	-0.05	-0.03%
澳大利亚元/美元	0.6656	+0.0004	+0.06%
英镑/美元	1.2744	+0.0004	+0.04%

阿里巴巴	78.37	-1.26	-1.58%
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