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The Blue Fund SICAV-The Blue Global Fund EUR Acc (0P0001AJ8Y)

卢森堡

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277.250 +1.450 +0.53%

31/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0840257637

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: N/A

0P0001AJ8Y持仓

有关The Blue Fund SICAV-The Blue Global Fund EUR Acc (0P0001AJ8Y)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 The Blue Fund SICAV-The Blue Global Fund EUR Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.370	0.860	0.490
股票	77.570	77.710	0.140
国债	21.970	21.970	0.000
其它	0.090	0.090	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.091	16.301
市净率	1.813	2.495
市销率	1.202	1.853
市现率	6.189	10.127
股息收益率	2.601	2.435
5年盈利增长	8.853	11.845

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
通信服务	21.430	7.472
能源	16.070	3.305
科技	15.060	20.539
工业	12.040	12.019
周期性消费品	10.400	12.492
医疗保健	9.840	12.531
基础材料	5.730	6.855
金融服务	5.610	15.346
防御性消费品	3.740	7.652
房地产	0.080	2.965

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 103

空头持仓: 26

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
万喜集团	FR0000125486	4.08	98.92	-0.78%
康卡斯特公司	US20030N1019	4.03	37.67	+0.67%
甲骨文	US68389X1054	4.00	166.32	+0.17%
英特尔公司	US4581401001	3.90	20.56	+1.68%
腾讯控股ADR	US88032Q1094	3.85	53.170	-0.08%
谷歌	US02079K1079	3.78	193.13	+1.31%
雪佛龙	US1667641005	3.53	147.85	+0.78%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3.49	54.00	+0.50%
嘉信理财	US8085131055	3.47	74.45	+0.83%
Shell	GB00BP6MXD84	3.45	31.29	+1.56%

CapitalatWork S.A.的热门股票基金

名称	年初至今%	3年%	10年%
Umbrella Balanced Class C	7.85	3.99	5.14
Umbrella Balanced Class D	7.71	3.88	8.08
Umbrella Dynamic Class C	11.22	6.19	6.88
Umbrella Dynamic Class D	11.53	6.27	6.67
Umbrella Defensive Class C	4.55	1.67	3.18

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上证指数	3,187.54	-23.89	-0.74%
富时中国A50指数	12,945.96	-97.22	-0.75%
香港恒生指数	19,640.75	-119.52	-0.60%
日经225	39,305.00	-589.54	-1.48%
US 30	42,703.5	-28.0	-0.07%
US 500	5,944.6	+2.0	+0.03%
美元指数期货	108.720	-0.078	-0.07%

WTI原油	73.68	-0.28	-0.38%
伦敦布伦特原油	76.21	-0.30	-0.39%
黄金	2,645.61	-9.09	-0.34%
白银	29.922	-0.143	-0.48%
天然气	3.556	+0.202	+6.02%
铜	4.0657	-0.0101	-0.25%
美国大豆	1,000.12	+8.37	+0.84%

欧元/美元	1.0314	+0.0006	+0.06%
美元/人民币	7.3563	+0.0364	+0.50%
美元/离岸人民币	7.3563	-0.0002	-0.00%
港币/人民币	0.9425	+0.0015	+0.16%
美元/日元	157.76	+0.52	+0.33%
澳大利亚元/美元	0.6231	+0.0019	+0.31%
英镑/美元	1.2443	+0.0023	+0.19%

阿里巴巴	85.54	+0.59	+0.69%
腾讯控股	407.80	-6.40	-1.55%
百度	83.93	+1.23	+1.49%
京东	35.34	+1.11	+3.24%
亚马逊	224.19	+3.97	+1.80%
Meta Platforms	604.63	+5.39	+0.90%
苹果	243.36	-0.49	-0.20%

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