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Krung Thai SS Fund for PVD (0P0001IAHY)

泰国

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10.562 0.001 0%

14/02 - 闭盘. THB 货币

类型: 基金

市场: 泰国

发行商: Krungthai Asset Management PLC

ISIN: TH9368010004

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.97B

0P0001IAHY持仓

有关Krung Thai SS Fund for PVD (0P0001IAHY)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Krung Thai SS Fund for PVD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	79.220	79.220	0.000
国债	24.500	24.500	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	79.217	70.769
公司	23.960	9.782
政府	0.537	21.424

主要持仓

多头持仓: 33

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Bank of Thailand 2.57205%	TH0655074A11	12.44	-	-
Bank of Thailand	TH0655A74B85	8.80	-	-
Bank of Thailand	TH0655A74C84	7.99	-	-
Bank of Thailand 2.55628%	TH0655A74A11	7.04	-	-
Bank of Thailand 2.5506%	TH0655A74C19	6.47	-	-
Ask24na:deb:asia Sermkij Leasing Public Comp	-	4.88	-	-
Bank of Thailand	TH0655D74B82	4.26	-	-
Icbctl24ob:deb: Long-Term Debentures Of Icbc (Thai) Leasing Company Limited	-	4.03	-	-
Bank of Thailand 2.5691%	TH0655074B10	3.83	-	-
Hmpro24d19a:be: Bill Of Exchange Of Home Product Center Public Company Limi	-	3.19	-	-

Krungthai Asset Management PLC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
The Krung Thai SaSomSub	31.45B	0.13	1.26	1.01
Krung Thai Savings	13.45B	0.15	1.35	0.98
Krung Thai Money Market RMF 4	2.82B	0.14	1.32	0.91
TH8571010009	616.44M	5.99	-2.02	-
TH8516010007	322.52M	0.69	-1.26	-

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富时中国A50指数	13,296.17	-60.55	-0.45%
香港恒生指数	22,773.75	+153.42	+0.68%
日经225	39,153.00	-11.50	-0.03%
US 30	44,567.5	+22.2	+0.05%
US 500	6,122.4	+7.8	+0.13%
美元指数期货	106.550	-0.030	-0.03%

WTI原油	70.66	-0.05	-0.07%
伦敦布伦特原油	74.71	-0.03	-0.04%
黄金	2,911.35	+10.65	+0.37%
白银	32.862	+0.007	+0.02%
天然气	3.621	-0.104	-2.79%
铜	4.6650	+0.0240	+0.52%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0501	+0.0015	+0.14%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2496	-0.0084	-0.12%
港币/人民币	0.9322	+0.0004	+0.04%
美元/日元	151.63	-0.59	-0.39%
澳大利亚元/美元	0.6363	+0.0015	+0.24%
英镑/美元	1.2596	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	498.20	+23.40	+4.93%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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