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Krung Thai SS Fund for PVD (0P0001IAHY)

泰国

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10.534 0.001 0%

20/12 - 闭盘. THB 货币

类型: 基金

市场: 泰国

发行商: Krungthai Asset Management PLC

ISIN: TH9368010004

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.83B

0P0001IAHY持仓

有关Krung Thai SS Fund for PVD (0P0001IAHY)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Krung Thai SS Fund for PVD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	79.220	79.220	0.000
国债	24.500	24.500	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	79.217	69.065
公司	23.960	9.651
政府	0.537	21.608

主要持仓

多头持仓: 33

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Bank of Thailand 2.57205%	TH0655074A11	12.44	-	-
Bank of Thailand	TH0655A74B85	8.80	-	-
Bank of Thailand	TH0655A74C84	7.99	-	-
Bank of Thailand 2.55628%	TH0655A74A11	7.04	-	-
Bank of Thailand 2.5506%	TH0655A74C19	6.47	-	-
Ask24na:deb:asia Sermkij Leasing Public Comp	-	4.88	-	-
Bank of Thailand	TH0655D74B82	4.26	-	-
Icbctl24ob:deb: Long-Term Debentures Of Icbc (Thai) Leasing Company Limited	-	4.03	-	-
Bank of Thailand 2.5691%	TH0655074B10	3.83	-	-
Hmpro24d19a:be: Bill Of Exchange Of Home Product Center Public Company Limi	-	3.19	-	-

Krungthai Asset Management PLC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
The Krung Thai SaSomSub	33.37B	1.79	1.17	1.02
Krung Thai Savings	11.06B	1.91	1.25	0.97
Krung Thai Money Market RMF 4	2.58B	1.92	1.22	0.91
TH8571010009	579.48M	6.06	-1.57	-
TH8516010007	327.86M	4.76	-1.74	-

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上证指数	3,368.07	-1.96	-0.06%
富时中国A50指数	13,293.55	-122.15	-0.91%
香港恒生指数	19,720.70	-31.81	-0.16%
日经225	39,051.50	+328.00	+0.85%
US 30	42,945.0	+104.7	+0.24%
US 500	5,949.9	+19.0	+0.32%
美元指数期货	107.560	+0.210	+0.20%

WTI原油	69.78	+0.32	+0.46%
伦敦布伦特原油	72.87	+0.31	+0.43%
黄金	2,637.49	-7.61	-0.29%
白银	30.085	+0.127	+0.42%
天然气	3.489	+0.550	+18.71%
铜	4.1150	+0.0175	+0.43%
美国大豆	978.88	+4.38	+0.45%

欧元/美元	1.0431	+0.0002	+0.02%
美元/人民币	7.2948	-0.0013	-0.02%
美元/离岸人民币	7.2943	+0.0037	+0.05%
港币/人民币	0.9389	+0.0005	+0.05%
美元/日元	156.61	+0.20	+0.13%
澳大利亚元/美元	0.6247	-0.0003	-0.05%
英镑/美元	1.2573	+0.0004	+0.03%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	426.40	+11.20	+2.70%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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