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Asset Plus Small and Mid Cap Equity Fund-A (0P0001BFR7)

泰国

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15.875 -0.140 -0.88%

19/07 - 闭盘. THB 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 泰国

发行商: Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH8068010009

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.07B

0P0001BFR7持仓

有关Asset Plus Small and Mid Cap Equity Fund (0P0001BFR7)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Asset Plus Small and Mid Cap Equity Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	9.200	9.200	0.000
股票	91.930	91.930	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.155	15.308
市净率	2.153	1.759
市销率	1.505	1.314
市现率	8.090	8.326
股息收益率	3.484	3.502
5年盈利增长	17.697	13.977

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
防御性消费品	33.580	16.486
金融服务	18.220	14.524
周期性消费品	13.620	16.608
医疗保健	9.580	10.807
房地产	9.180	9.753
科技	4.510	7.191
能源	4.050	7.129
通信服务	2.620	7.295
工业	2.240	11.169
公用事业	1.730	6.048
基础材料	0.680	4.657

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 32

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SAPPE	TH5614010004	8.47	87.25	-5.16%
WHA Corp	TH3871010Z01	6.67	5.05	-0.98%
Thanachart Capital	TH0083B10Z02	5.48	44.50	-3.26%
SISB	TH8859010002	4.62	32.25	-4.44%
TISCO Financial	TH0999010Z03	4.29	92.25	-1.60%
Ichitan Group	TH5048010000	3.97	15.30	-6.13%
Moshi Moshi Retail	THB131010001	3.91	46.50	+3.33%
Bangchak Corp	TH0420010Y01	3.72	34.00	-3.55%
Karmarts	TH0467A10Z09	3.44	12.40	-4.62%
Carabao	TH6066010005	3.13	64.75	-3.72%

Asset Plus Fund Management Co., Ltd.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
TH8795010009	1.09B	-0.69	-26.09	-
THA660010002	552.94M	3.12	-	-
Asset Plus Fixed RMF	689.88M	1.51	1.61	1.79
Asset Plus Nippon Growth	685.43M	28.33	27.08	10.09
TH8299010000	393.16M	-0.55	3.91	-

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上证指数	2,915.37	-48.85	-1.65%
富时中国A50指数	12,040.19	-189.14	-1.55%
香港恒生指数	17,469.36	-166.52	-0.94%
日经225	39,628.00	+49.00	+0.12%
US 30	40,475.0	+59.6	+0.15%
US 500	5,582.4	+18.0	+0.32%
美元指数期货	104.187	+0.150	+0.14%

WTI原油	76.66	-1.74	-2.22%
伦敦布伦特原油	80.83	-1.57	-1.91%
黄金	2,405.35	+10.65	+0.44%
白银	29.235	-0.086	-0.29%
天然气	2.229	-0.057	-2.49%
铜	4.1683	-0.0292	-0.70%
美国大豆	1,126.50	+9.50	+0.85%

欧元/美元	1.0854	-0.0035	-0.32%
美元/人民币	7.2748	+0.0011	+0.02%
美元/离岸人民币	7.2884	-0.0074	-0.10%
港币/人民币	0.9317	0.0001	0.00%
美元/日元	156.01	-0.99	-0.63%
澳大利亚元/美元	0.6618	-0.0024	-0.36%
英镑/美元	1.2914	-0.0018	-0.14%

阿里巴巴	75.91	-0.74	-0.96%
腾讯控股	366.20	-7.00	-1.88%
百度	90.44	-1.83	-1.98%
京东	26.16	-0.70	-2.59%
亚马逊	188.66	+6.12	+3.35%
Meta Platforms	494.31	+6.91	+1.42%
苹果	226.60	+2.64	+1.18%

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