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terrAssisi Renten I AMI (0P0000JWRT)

法兰克福

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97.240 +0.080 +0.08%

14/02 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Ampega Investment GmbH

ISIN: DE000A0NGJV5

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 19.49M

0P0000JWRT持仓

有关terrAssisi Renten I AMI P (0P0000JWRT)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 terrAssisi Renten I AMI P 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	10.740	10.740
国债	84.990	84.990
可转债	4.270	4.270

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	71.217	48.386
现金	10.742	17.900
政府	8.163	34.838
证券化	5.605	7.043

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 62

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
De Volksbank N.V. 4.625%	XS2626691906	4.27	-	-
Kommuninvest I Sverige AB 3.375%	XS2597673263	2.64	-	-
Banco Santander, S.A. 3.5%	XS2743029253	2.62	-	-
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	2.57	99.97	+0.00%
NORD/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank 0.05%	XS2079316753	2.57	-	-
NatWest Group PLC 1.75%	XS1788515606	2.57	-	-
Bayerische Landesbank 0.35%	DE000BLB49K4	2.57	-	-
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 0.125%	XS2033351995	2.54	-	-
LEG Immobilien SE 0.375%	DE000A3MQNN9	2.52	-	-
Commerzbank AG 0.5%	DE000CZ45VC5	2.47	-	-

Ampega Investment GmbH的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Ampega Rendite Rentenfonds	397.94M	4.83	-0.10	1.06
Zantke Euro Corporate Bonds AMI P a	17.75M	0.26	0.30	1.33
Zantke Euro Corporate Bonds AMI I a	86.94M	0.28	0.61	1.68
Ampega Reserve Rentenfonds	119.15M	4.16	1.44	0.65
Zantke Global Credit AMI P (a)	9.32M	0.21	2.67	2.51

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富时中国A50指数	13,337.54	-19.18	-0.14%
香港恒生指数	22,616.23	-4.10	-0.02%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,576.0	+30.7	+0.07%
US 500	6,124.4	+9.8	+0.16%
美元指数期货	106.650	+0.075	+0.07%

WTI原油	70.92	+0.21	+0.30%
伦敦布伦特原油	74.89	+0.15	+0.20%
黄金	2,913.30	+12.60	+0.43%
白银	32.935	+0.080	+0.24%
天然气	3.640	-0.085	-2.28%
铜	4.6165	-0.0480	-1.03%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0488	+0.0002	+0.02%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2629	+0.0049	+0.07%
港币/人民币	0.9324	+0.0006	+0.06%
美元/日元	151.62	-0.60	-0.39%
澳大利亚元/美元	0.6365	+0.0017	+0.27%
英镑/美元	1.2601	+0.0011	+0.09%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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