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邓普顿拉丁美洲基金I (acc)USD (0P00001SCA)

卢森堡

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23.380 0.000 0%

15/05 - 闭盘. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Franklin Templeton Investment Funds

ISIN: LU0229944334

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 27.73M

0P00001SCA持仓

有关Templeton Latin America Fund I(acc)USD (0P00001SCA)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Templeton Latin America Fund I(acc)USD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%
现金	2.500	2.500
股票	90.440	90.440
优先股	7.060	7.060

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.203	10.351
市净率	1.699	1.747
市销率	1.312	1.390
市现率	4.970	5.226
股息收益率	8.591	6.339
5年盈利增长	10.909	14.640

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	26.520	28.400
防御性消费品	19.250	13.971
基础材料	16.580	13.582
能源	12.050	9.205
工业	11.540	12.189
公用事业	7.470	5.374
科技	4.020	3.027
周期性消费品	1.510	8.541
医疗保健	1.060	3.304

地区配置

证券

拉丁美洲
欧洲发达地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 36

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
巴西国油	BRPETRACNPR6	9.90	37.44	-2.50%
淡水河谷公司	BRVALEACNOR0	7.51	65.07	+0.98%
伊塔屋投资银行	BRITSAACNPR7	6.11	10.31	+0.39%
Brazilian Electric Power	BRELETACNOR6	5.66	38.66	+1.26%
Gmexico	MXP370841019	5.23	105.220	+1.18%
Financiero Banorte	MXP370711014	5.17	177.090	+1.02%
Bolsa Mexicana de Valores A	MX01BM1B0000	4.18	31.410	+0.45%
Kimberly-Clark de Mexico A	MXP606941179	4.06	37.600	+2.93%
艾涛巴西联合银行	US4655621062	4.03	6.485	+0.08%
Wal Mart de Mexico	MX01WA000038	3.78	68.660	+1.37%

Franklin Templeton International Services S.à r.l.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
TASC A acc USD	162.41M	3.33	1.86	5.56
TASC A Ydis USD	87.01M	3.33	1.85	5.56
TASC I acc USD	370.73M	3.51	2.93	6.67
TASC N acc USD	17.33M	3.23	1.35	5.04
Templeton AsianSmallCoFund XYdisUSD	6.3M	-1.36	4.70	-

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富时中国A50指数	12,629.94	+97.12	+0.77%
香港恒生指数	19,376.53	+302.82	+1.59%
日经225	38,921.00	+540.50	+1.41%
US 30	39,979.3	+71.3	+0.18%
US 500	5,312.0	+3.9	+0.07%
美元指数期货	104.365	+0.153	+0.15%

WTI原油	79.37	+0.74	+0.94%
伦敦布伦特原油	83.44	+0.69	+0.83%
黄金	2,385.75	-9.15	-0.38%
白银	29.907	+0.178	+0.60%
天然气	2.497	+0.081	+3.35%
铜	4.8875	-0.0370	-0.75%
美国大豆	1,216.38	+3.38	+0.28%

欧元/美元	1.0870	-0.0012	-0.11%
美元/人民币	7.2191	+0.0001	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2221	+0.0042	+0.06%
港币/人民币	0.9254	+0.0010	+0.11%
美元/日元	155.33	+0.46	+0.30%
澳大利亚元/美元	0.6682	-0.0010	-0.15%
英镑/美元	1.2672	-0.0013	-0.10%

阿里巴巴	86.76	+5.77	+7.12%
腾讯控股	397.00	+15.20	+3.98%
百度	112.48	+1.73	+1.56%
京东	34.18	+0.56	+1.67%
亚马逊	184.32	-1.67	-0.90%
Meta Platforms	476.49	-5.05	-1.05%
苹果	189.93	+0.22	+0.11%

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