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邓普顿拉丁美洲基金 - A-EUR-Dis (0P00006B6W)

卢森堡

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21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Franklin Templeton Investment Funds

ISIN: LU0260865158

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 7M

0P00006B6W持仓

有关Templeton Latin America Fund A(Ydis)EUR (0P00006B6W)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Templeton Latin America Fund A(Ydis)EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	3.800	3.800
股票	88.250	88.250
优先股	7.960	7.960

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.380	9.963
市净率	1.440	1.634
市销率	1.140	1.373
市现率	3.600	4.885
股息收益率	7.404	5.868
5年盈利增长	10.117	13.634

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	25.420	30.050
防御性消费品	17.520	12.708
基础材料	16.830	13.660
工业	12.010	10.862
能源	11.490	9.705
公用事业	8.050	5.736
科技	4.400	2.690
周期性消费品	2.950	8.472
医疗保健	1.320	3.158

地区配置

证券

拉丁美洲
欧洲发达地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 36

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
巴西国油	BRPETRACNPR6	9.07	39.42	+3.98%
淡水河谷公司	BRVALEACNOR0	6.88	58.18	+0.97%
伊塔屋投资银行	BRITSAACNPR7	6.83	10.27	+0.59%
Centrais Eletricas Brasileiras	BRELETACNOR6	5.74	35.26	+0.40%
Gmexico	MXP370841019	4.89	102.710	-1.29%
艾涛巴西联合银行	US4655621062	4.87	5.850	-0.17%
Financiero Banorte	MXP370711014	4.56	140.430	-1.90%
TOTVS ON EJ NM	BRTOTSACNOR8	3.88	29.82	-0.33%
Bolsa Mexicana de Valores A	MX01BM1B0000	3.82	32.990	-0.21%
Kimberly-Clark de Mexico A	MXP606941179	3.72	28.200	+1.51%

Franklin Templeton International Services S.à r.l.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Templeton Asian Growth Fund Acc EUR	194.54M	16.16	-3.17	2.07
TASC A acc EUR	204.85M	15.26	3.07	6.86
TASC I acc EUR	56.38M	16.21	4.05	7.93
TASC N acc EUR	19.17M	14.79	2.55	6.33
TASC W acc EUR	34.47M	16.21	4.11	7.92

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.28	+1.05	+1.41%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0845	-0.0405	-0.98%
美国大豆	984.75	+6.75	+0.69%

欧元/美元	1.0421	-0.0052	-0.50%
美元/人民币	7.2457	+0.0089	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2595	+0.0041	+0.06%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.10%
美元/日元	154.76	+0.24	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6502	-0.0009	-0.15%
英镑/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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