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邓普顿环球总收益基金A (acc)HKD (0P0000N54A)

香港

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30/12 - 闭盘. HKD 货币

类型: 基金

市场: 香港

发行商: Franklin Templeton Investment Funds

ISIN: LU0476943963

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 14.26M

0P0000N54A持仓

有关邓普顿环球总收益基金A (acc)HKD (0P0000N54A)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的邓普顿环球总收益基金A (acc)HKD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	16.360	133.300	116.940
国债	83.650	83.650	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
衍生品	117.663	75.032
政府	83.647	60.194
现金	-101.410	33.046

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 231

空头持仓: 38

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Federal Home Loan Banks	-	13.60	-	-
Malaysia (Government Of) 3.899%	MYBMO1700040	5.64	-	-
Korea (Republic Of) 3.25%	KR103501GE31	5.61	-	-
Hungary Government 4.75 24-Nov-2032	HU0000405550	4.12	90.000	-1.02%
Ecuador (Republic Of) 5.5%	XS2214238441	3.73	-	-
United States Treasury Bonds 3.625%	-	3.50	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	3.36	978.34	0.00%
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0001D6	2.83	-	-
Egypt (Arab Republic of)	EGT9980I3P18	2.27	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	2.17	941.130	0.00%

Franklin Templeton International Services S.à r.l.的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Templeton Global Total Return Funah		576.31M	-2.35	-3.40	-2.13

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上证指数	3,354.29	-53.04	-1.56%
富时中国A50指数	13,523.13	-130.61	-0.96%
香港恒生指数	20,100.26	+18.53	+0.09%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,586.7	+13.0	+0.03%
US 500	5,904.6	-2.3	-0.04%
美元指数期货	107.750	-0.183	-0.17%

WTI原油	71.57	+0.58	+0.82%
伦敦布伦特原油	74.55	+0.56	+0.76%
黄金	2,618.80	+0.70	+0.03%
白银	29.282	-0.130	-0.44%
天然气	3.781	-0.133	-3.40%
铜	4.0817	-0.0081	-0.20%
美国大豆	984.00	+1.50	+0.15%

欧元/美元	1.0409	+0.0001	+0.01%
美元/人民币	7.3208	+0.0215	+0.29%
美元/离岸人民币	7.3208	+0.0069	+0.09%
港币/人民币	0.9402	+0.0005	+0.05%
美元/日元	156.19	-0.64	-0.41%
澳大利亚元/美元	0.6217	-0.0001	-0.02%
英镑/美元	1.2555	+0.0004	+0.03%

阿里巴巴	84.13	-0.93	-1.09%
腾讯控股	417.00	-2.00	-0.48%
百度	84.05	-2.55	-2.94%
京东	34.26	-0.72	-2.06%
亚马逊	221.30	-2.45	-1.09%
Meta Platforms	591.24	-8.57	-1.43%
苹果	252.20	-3.39	-1.33%

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