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邓普顿环球总收益基金A (acc)HKD (0P0000N54A)

香港

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11.480 -0.040 -0.35%

20/11 - 闭盘. HKD 货币

类型: 基金

市场: 香港

发行商: Franklin Templeton Investment Funds

ISIN: LU0476943963

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 15.37M

0P0000N54A持仓

有关邓普顿环球总收益基金A (acc)HKD (0P0000N54A)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的邓普顿环球总收益基金A (acc)HKD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	16.360	133.300	116.940
国债	83.650	83.650	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
衍生品	117.663	66.182
政府	83.647	72.903
现金	-101.410	45.295

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 231

空头持仓: 38

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Federal Home Loan Banks	-	13.60	-	-
Malaysia (Government Of) 3.899%	MYBMO1700040	5.64	-	-
Korea (Republic Of) 3.25%	KR103501GE31	5.61	-	-
Hungary Government 4.75 24-Nov-2032	HU0000405550	4.12	88.000	0.00%
Ecuador (Republic Of) 5.5%	XS2214238441	3.73	-	-
United States Treasury Bonds 3.625%	-	3.50	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	3.36	978.34	0.00%
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0001D6	2.83	-	-
Egypt (Arab Republic of)	EGT9980I3P18	2.27	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	2.17	941.130	0.00%

Franklin Templeton International Services S.à r.l.的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Templeton Global Total Return Funah		612.76M	-2.35	-3.40	-2.13

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上证指数	3,370.40	+2.41	+0.07%
富时中国A50指数	13,447.37	+12.08	+0.09%
香港恒生指数	19,601.11	-103.90	-0.53%
日经225	38,002.50	-371.00	-0.97%
US 30	43,722.2	+313.7	+0.72%
US 500	5,924.9	+7.8	+0.13%
美元指数期货	106.997	+0.381	+0.36%

WTI原油	69.77	+1.02	+1.48%
伦敦布伦特原油	73.78	+0.97	+1.33%
黄金	2,666.30	+14.60	+0.55%
白银	30.762	-0.243	-0.78%
天然气	3.380	+0.187	+5.86%
铜	4.1040	-0.0515	-1.24%
美国大豆	980.12	-9.88	-1.00%

欧元/美元	1.0478	-0.0065	-0.62%
美元/人民币	7.2375	-0.0084	-0.12%
美元/离岸人民币	7.2555	+0.0053	+0.07%
港币/人民币	0.9298	-0.0011	-0.11%
美元/日元	154.60	-0.83	-0.53%
澳大利亚元/美元	0.6502	-0.0001	-0.02%
英镑/美元	1.2591	-0.0059	-0.47%

阿里巴巴	85.52	-1.25	-1.44%
腾讯控股	407.60	-3.20	-0.78%
百度	80.45	-6.30	-7.26%
京东	35.42	+0.24	+0.67%
亚马逊	195.93	-6.95	-3.42%
Meta Platforms	556.30	-9.22	-1.63%
苹果	228.60	-0.41	-0.18%

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