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Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)GBP (0P00007W4F)

伦敦

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29/04 - 延迟数据. GBP 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 英国

ISIN: LU0274552982

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 5.6M

0P00007W4F持仓

有关Templeton Global Total Return Fund A Mdis GBP (0P00007W4F)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Templeton Global Total Return Fund A Mdis GBP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.970	59.650	51.680
国债	92.030	103.370	11.340

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	92.985	59.439
衍生品	-0.601	70.817
现金	7.606	34.294

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 160

空头持仓: 36

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
The Republic of Korea 1.125%	KR103501GB67	6.44	-	-
Malaysia (Government Of) 3.899%	MYBMO1700040	4.58	-	-
Federal Home Loan Banks 0%	-	4.06	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	3.82	1,014.03	+0.06%
Hungary Government 4.75 24-Nov-2032	HU0000405550	3.63	85.150	0.00%
Thailand (Kingdom Of) 0.75%	TH0623034905	3.62	-	-
Indonesia (Republic of) 7%	IDG000020801	3.57	-	-
United States Treasury Bonds 3.625%	-	3.12	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0001D6	3.06	-	-
Ecuador (Republic Of) 3.5%	XS2214238441	2.95	-	-

Franklin Templeton International Services S.à r.l.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
T Global Bond Fund W Mdis GBP	9.3M	-3.46	0.35	2.25
T Global Total Return Fund I Mdis G	2.27M	-0.39	-0.40	1.63
T Global Total Return Fund W Mdis G	2.85M	-0.54	-0.45	1.55

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富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	17,763.03	+16.12	+0.09%
日经225	38,379.50	+444.74	+1.17%
US 30	38,212.8	-173.3	-0.45%
US 500	5,107.6	-8.6	-0.17%
美元指数期货	105.790	+0.342	+0.32%

WTI原油	82.22	-0.41	-0.50%
伦敦布伦特原油	86.68	-0.52	-0.60%
黄金	2,321.20	-36.50	-1.55%
白银	26.867	-0.793	-2.87%
天然气	2.035	+0.005	+0.25%
铜	4.5810	-0.0955	-2.04%
美国大豆	1,179.12	-2.88	-0.24%

欧元/美元	1.0713	-0.0006	-0.06%
美元/人民币	7.2427	+0.0109	+0.15%
美元/离岸人民币	7.2513	+0.0074	+0.10%
港币/人民币	0.9262	+0.0021	+0.22%
美元/日元	157.46	+1.12	+0.72%
澳大利亚元/美元	0.6508	-0.0058	-0.88%
英镑/美元	1.2534	-0.0027	-0.21%

阿里巴巴	75.14	-1.27	-1.66%
腾讯控股	347.20	-0.40	-0.12%
百度	104.96	-1.21	-1.14%
京东	29.27	-0.62	-2.07%
亚马逊	181.78	+0.82	+0.45%
Meta Platforms	434.62	+2.00	+0.46%
苹果	173.67	+0.17	+0.10%

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