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邓普顿新兴市场小型公司基金A (acc)EUR (0P00009OY2)

卢森堡

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20.710 -0.020 -0.10%

07/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Franklin Templeton Investment Funds

ISIN: LU0300743431

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 55.57M

0P00009OY2持仓

有关Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund (0P00009OY2)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.080	5.120	3.040
股票	97.920	97.920	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.273	14.752
市净率	2.024	2.240
市销率	1.331	1.684
市现率	9.998	9.808
股息收益率	3.210	2.817
5年盈利增长	14.933	17.036

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	22.730	15.471
周期性消费品	21.040	15.507
科技	19.150	23.642
医疗保健	11.580	8.544
防御性消费品	8.720	7.540
工业	8.110	13.797
基础材料	4.090	4.837
通信服务	2.300	4.803
公用事业	1.630	2.270
房地产	0.650	4.118

地区配置

证券

拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 106

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Bajaj Holdings	INE118A01012	6.10	10,405.00	-0.89%
FPT Corp	VN000000FPT1	4.26	135,500.0	+0.30%
International Container	PHY411571011	3.67	390.600	-2.35%
联咏	TW0003034005	2.90	495.00	-0.10%
The Federal Bank	INE171A01029	2.85	205.89	-0.06%
Mobile World Investment Corp	VN000000MWG0	2.73	64,800	-0.92%
Federal Home Loan Banks 0%	-	2.57	-	-
联强国际	TW0002347002	2.30	71.10	-0.70%
Zomato	INE758T01015	2.22	256.37	+0.45%
Gedeon Richter	HU0000123096	2.13	10,980.0	-0.18%

Franklin Templeton International Services S.à r.l.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Templeton Asian Growth Fund Acc EUR	196.57M	12.04	-3.15	2.04
TASC A acc EUR	205.75M	17.43	5.16	6.88
TASC I acc EUR	57.67M	18.28	6.15	7.96
TASC N acc EUR	19.19M	17.00	4.62	6.35
TASC W acc EUR	34.5M	18.28	6.22	7.94

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上证指数	3,474.95	+4.29	+0.12%
富时中国A50指数	13,874.84	-155.51	-1.11%
香港恒生指数	20,878.00	-75.34	-0.36%
日经225	39,423.50	+29.50	+0.07%
US 30	43,759.5	+30.2	+0.07%
US 500	5,976.8	+3.7	+0.06%
美元指数期货	104.367	-0.003	0.00%

WTI原油	71.94	-0.42	-0.58%
伦敦布伦特原油	75.30	-0.33	-0.44%
黄金	2,701.80	-4.00	-0.15%
白银	31.837	-0.018	-0.06%
天然气	2.697	0.000	0.00%
铜	4.4035	-0.0330	-0.74%
美国大豆	1,019.00	-7.50	-0.73%

欧元/美元	1.0785	-0.0019	-0.18%
美元/人民币	7.1473	+0.0060	+0.08%
美元/离岸人民币	7.1569	+0.0075	+0.10%
港币/人民币	0.9199	+0.0009	+0.10%
美元/日元	152.82	-0.10	-0.07%
澳大利亚元/美元	0.6653	-0.0026	-0.38%
英镑/美元	1.2969	-0.0017	-0.13%

阿里巴巴	100.14	+3.41	+3.53%
腾讯控股	423.60	-4.80	-1.12%
百度	93.53	+2.61	+2.87%
京东	41.23	+2.56	+6.62%
亚马逊	210.05	+2.96	+1.43%
Meta Platforms	591.70	+19.65	+3.44%
苹果	227.48	+4.76	+2.14%

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